Indra Sistemas, S.A.

DB:IDA 株式レポート

時価総額：€2.9b

Indra Sistemas 評価

IDA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IDA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IDA ( €16.4 ) は、当社の 公正価値 ( €31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IDAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IDA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IDAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IDA の株価収益率 レシオを示している。これはIDA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IDA のPE レシオは？
PEレシオ11.9x
収益€244.05m
時価総額€2.89b

株価収益率 同業他社との比較

IDA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IDA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.7x
BC8 Bechtle
16.7x10.1%€4.2b
SANT Kontron
12.8x19.1%€1.1b
NA9 Nagarro
22.5x16.3%€1.2b
COK Cancom
18.6x12.8%€752.6m
IDA Indra Sistemas
11.9x11.1%€2.9b

Price-To-Earnings vs ピア: IDAは、同業他社の平均 ( { 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IDA'のPE レシオは、DE IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
IDA 11.9x業界平均 17.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IDAは、 German IT業界平均 (17.6x) (11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IDA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IDA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.9x
公正PE 比率25.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: IDAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIDA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€16.40
€23.05
+40.5%
14.4%€29.00€15.00n/a15
Nov ’25€16.16
€23.08
+42.8%
14.4%€29.00€15.00n/a15
Oct ’25€16.60
€22.77
+37.2%
14.3%€29.00€15.00n/a16
Sep ’25€16.90
€22.80
+34.9%
14.3%€29.00€15.00n/a16
Aug ’25€18.33
€22.97
+25.3%
14.1%€29.00€15.00n/a16
Jul ’25€19.51
€22.45
+15.1%
13.8%€29.00€15.00n/a16
Jun ’25€20.90
€22.13
+5.9%
14.4%€29.00€15.00n/a15
May ’25€18.06
€21.28
+17.8%
12.0%€24.20€15.00n/a15
Apr ’25€19.27
€20.59
+6.8%
15.6%€24.20€14.60n/a15
Mar ’25€17.56
€18.12
+3.2%
17.5%€23.00€13.50n/a14
Feb ’25€16.36
€16.50
+0.8%
13.2%€21.30€13.50n/a14
Jan ’25€14.02
€15.43
+10.0%
17.5%€18.80€9.00n/a14
Dec ’24€14.16
€15.29
+8.0%
18.4%€18.80€9.00n/a14
Nov ’24€13.28
€15.19
+14.4%
18.7%€18.80€9.00€16.1614
Oct ’24€13.73
€14.64
+6.6%
17.2%€18.50€9.00€16.6014
Sep ’24€13.02
€14.51
+11.4%
17.5%€18.50€9.00€16.9014
Aug ’24€13.19
€14.47
+9.7%
17.6%€18.50€9.00€18.3314
Jul ’24€11.63
€14.25
+22.5%
18.3%€18.50€9.00€19.5114
Jun ’24€11.52
€14.10
+22.4%
17.1%€18.15€9.00€20.9014
May ’24€12.31
€13.83
+12.3%
19.0%€18.15€7.50€18.0615
Apr ’24€12.59
€13.48
+7.1%
17.8%€17.00€7.50€19.2715
Mar ’24€12.09
€13.20
+9.2%
18.5%€17.00€7.50€17.5615
Feb ’24€11.25
€12.50
+11.1%
15.7%€16.40€7.50€16.3616
Jan ’24€10.61
€12.46
+17.5%
15.9%€16.50€7.50€14.0216
Dec ’23€9.84
€12.23
+24.3%
16.5%€16.50€7.50€14.1616
Nov ’23€9.06
€12.15
+34.1%
19.0%€17.30€7.00€13.2815

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

DATAGROUP

€319.5m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€38.35

7D

-6.6%

1Y

-30.1%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.82

7D

5.8%

1Y

-19.3%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.61

7D

-1.8%

1Y

-18.7%