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Coveo Solutions 評価

I94 ( €5.1 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( €4.55 ) を上回って取引されています。

I94 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

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株価と公正価値の比較

I94 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: I94 ( €5.1 ) は、当社の公正価値の見積もり ( €4.55 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: I94当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

I94 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

I94 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、I94 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	3.7x
GKS GK Software	3.5x	n/a	€522.8m
EQS EQS Group	5.5x	18.6%	€394.9m
GKS GK Software	3x	8.7%	€468.2m
NB2 Northern Data	2.8x	25.7%	€545.4m
I94 Coveo Solutions	4.6x	10.5%	€817.4m

Price-To-Sales vs ピア: I94は、同業他社の平均 ( { 4.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.9 x) に基づいて高価です。

I94'のPE レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	33.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: I94は、 German Software業界平均 (1.8x) (4.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。

I94 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

I94 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	4.6x
公正PS 比率	4.2x

Price-To-Sales対公正比率: I94は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのI94 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€5.15	€7.71 +49.7%	13.3%	€9.23	€5.45	n/a	10
Jun ’25	€5.15	€9.33 +81.2%	8.3%	€10.18	€7.56	n/a	10
May ’25	€6.00	€9.49 +58.1%	8.6%	€10.43	€7.66	n/a	10
Apr ’25	€6.85	€9.31 +35.9%	8.8%	€10.22	€7.49	n/a	10
Mar ’25	€7.50	€9.35 +24.7%	8.8%	€10.26	€7.52	n/a	10
Feb ’25	€6.55	€8.89 +35.7%	11.0%	€9.68	€6.72	n/a	10
Jan ’25	€6.40	€8.77 +37.1%	10.3%	€9.58	€6.74	n/a	10
Dec ’24	€6.55	€8.59 +31.1%	10.5%	€9.39	€6.61	n/a	10
Nov ’24	€6.45	€9.00 +39.5%	7.3%	€9.78	€7.72	n/a	10
Oct ’24	€7.00	€9.16 +30.8%	7.6%	€9.94	€7.81	n/a	10
Sep ’24	€8.26	€8.76 +6.0%	7.2%	€9.63	€7.59	n/a	10
Aug ’24	€7.94	€7.55 -4.9%	13.8%	€8.99	€5.03	n/a	10
Jul ’24	n/a	€7.58 0%	13.7%	€8.94	€5.17	n/a	9
Jun ’24	n/a	€7.53 0%	13.7%	€8.89	€5.14	€5.15	9
May ’24	n/a	€7.52 0%	7.8%	€8.69	€6.77	€6.00	9
Apr ’24	n/a	€7.62 0%	7.8%	€8.80	€6.86	€6.85	9
Mar ’24	n/a	€7.69 0%	8.5%	€9.03	€6.95	€7.50	8
Feb ’24	n/a	€6.53 0%	15.0%	€7.59	€4.65	€6.55	8
Jan ’24	n/a	€6.08 0%	17.2%	€7.71	€4.73	€6.40	8
Dec ’23	n/a	€6.14 0%	15.0%	€7.98	€4.89	€6.55	8
Nov ’23	n/a	€7.28 0%	22.9%	€10.21	€5.11	€6.45	8
Oct ’23	n/a	€7.56 0%	23.4%	€9.89	€4.95	€7.00	8
Sep ’23	n/a	€7.56 0%	23.4%	€9.89	€4.95	€8.26	8
Aug ’23	n/a	€7.30 0%	24.5%	€9.90	€4.56	€7.94	8
Jul ’23	n/a	€7.07 0%	24.2%	€9.55	€4.43	n/a	8
Jun ’23	n/a	€10.20 0%	25.7%	€13.13	€5.72	n/a	8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。