FD Technologies plc

DB:GYQ 株式レポート

時価総額：€473.4m

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FD Technologies 評価

GYQ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GYQ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのGYQの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのGYQの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

GYQ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GYQ 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.7x
企業価値／EBITDA93.8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

GYQ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GYQ の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.6x
GKS GK Software
3x8.7%€468.2m
GKS GK Software
3.4xn/a€522.8m
NB2 Northern Data
2.8x25.7%€550.1m
PSAN PSI Software
1.3x7.9%€339.2m
GYQ FD Technologies
1.6x4.2%€401.2m

Price-To-Sales vs ピア: GYQは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GYQ'のPE レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a33.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a33.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GYQは、 German Software業界平均 (1.8x) (1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GYQ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GYQ PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.6x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのGYQのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGYQ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€16.60
€24.48
+47.5%
31.7%€38.99€16.08n/a5
Jun ’25€15.70
€24.33
+55.0%
31.7%€38.75€15.98n/a5
May ’25€14.70
€24.48
+66.5%
33.9%€38.47€15.87n/a5
Apr ’25€14.00
€24.57
+75.5%
33.9%€38.61€15.92n/a5
Mar ’25€13.20
€23.50
+78.0%
39.9%€38.54€12.04n/a5
Feb ’25n/a
€23.65
0%
40.2%€38.24€11.95n/a5
Jan ’25n/a
€25.14
0%
39.8%€38.31€11.97n/a5
Dec ’24n/a
€26.65
0%
35.0%€40.10€11.81n/a5
Nov ’24n/a
€30.43
0%
20.8%€40.19€22.97n/a4
Oct ’24n/a
€32.02
0%
16.2%€40.82€27.18n/a5
Sep ’24n/a
€32.02
0%
16.2%€40.82€27.18n/a5
Aug ’24n/a
€32.02
0%
16.2%€40.82€27.18n/a5
Jul ’24n/a
€29.73
0%
10.3%€34.87€27.09n/a4
Jun ’24n/a
€27.89
0%
14.5%€34.48€21.84€15.705
May ’24n/a
€27.32
0%
16.3%€34.04€21.56€14.704
Apr ’24n/a
€30.40
0%
23.4%€42.19€21.67€14.005
Mar ’24n/a
€32.39
0%
20.4%€42.44€21.79€13.205
Feb ’24n/a
€32.39
0%
20.4%€42.44€21.79n/a5
Jan ’24n/a
€32.39
0%
20.4%€42.44€21.79n/a5
Dec ’23n/a
€32.39
0%
20.4%€42.44€21.79n/a5
Nov ’23n/a
€32.39
0%
20.4%€42.44€21.79n/a5
Oct ’23n/a
€35.08
0%
24.1%€43.92€22.55n/a4
Sep ’23n/a
€35.08
0%
24.1%€43.92€22.55n/a4
Aug ’23n/a
€33.68
0%
28.6%€43.27€18.71n/a4
Jul ’23n/a
€33.68
0%
28.6%€43.27€18.71n/a4
Jun ’23n/a
€33.68
0%
28.6%€43.27€18.71n/a4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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