FD Technologies plc

DB:GYQ 株式レポート

時価総額：€597.6m

FD Technologies 評価

GYQ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GYQ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのGYQの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのGYQの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

GYQ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GYQは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、GYQ の販売価格 レシオを示している。これはGYQ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GYQ のPS レシオは？
PS比2x
売上高UK£248.86m
時価総額UK£496.67m

販売価格 同業他社との比較

GYQ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GYQ の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.7x
GKS GK Software
3.8xn/a€654.6m
GKS GK Software
3x8.7%€468.2m
MUM Mensch und Maschine Software
2.6x-0.1%€897.2m
PSAN PSI Software
1.3x8.9%€334.5m
GYQ FD Technologies
2x-11.6%€496.7m

Price-To-Sales vs ピア: GYQは、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

GYQ'のPS レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.62m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.59m
GYQ 2.0x業界平均 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GYQは、 German Software業界平均 (2.2x) (2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GYQ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GYQ PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2x
公正PS 比率0.9x

Price-To-Sales対 公正比率: GYQは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGYQ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€20.60
€23.09
+12.1%
8.4%€25.81€21.61n/a3
Nov ’25€20.40
€23.09
+13.2%
8.4%€25.81€21.61n/a3
Oct ’25€19.50
€20.87
+7.0%
14.6%€23.32€15.87n/a4
Sep ’25€18.30
€20.87
+14.0%
14.6%€23.32€15.87n/a4
Aug ’25€17.90
€21.01
+17.4%
14.9%€23.80€16.20n/a4
Jul ’25€16.50
€24.33
+47.5%
31.7%€38.75€15.98n/a5
Jun ’25€15.70
€24.33
+55.0%
31.7%€38.75€15.98n/a5
May ’25€14.70
€24.57
+67.2%
33.9%€38.61€15.92n/a5
Apr ’25€14.00
€24.57
+75.5%
33.9%€38.61€15.92n/a5
Mar ’25€13.20
€23.50
+78.0%
39.9%€38.54€12.04n/a5
Feb ’25n/a
€23.65
0%
40.2%€38.24€11.95n/a5
Jan ’25n/a
€25.14
0%
39.8%€38.31€11.97n/a5
Dec ’24n/a
€26.65
0%
35.0%€40.10€11.81n/a5
Nov ’24n/a
€30.43
0%
20.8%€40.19€22.97€20.404
Oct ’24n/a
€32.02
0%
16.2%€40.82€27.18€19.505
Sep ’24n/a
€32.02
0%
16.2%€40.82€27.18€18.305
Aug ’24n/a
€32.02
0%
16.2%€40.82€27.18€17.905
Jul ’24n/a
€29.73
0%
10.3%€34.87€27.09€16.504
Jun ’24n/a
€27.89
0%
14.5%€34.48€21.84€15.705
May ’24n/a
€27.32
0%
16.3%€34.04€21.56€14.704
Apr ’24n/a
€30.40
0%
23.4%€42.19€21.67€14.005
Mar ’24n/a
€32.39
0%
20.4%€42.44€21.79€13.205
Feb ’24n/a
€32.39
0%
20.4%€42.44€21.79n/a5
Jan ’24n/a
€32.39
0%
20.4%€42.44€21.79n/a5
Dec ’23n/a
€32.39
0%
20.4%€42.44€21.79n/a5
Nov ’23n/a
€32.39
0%
20.4%€42.44€21.79n/a5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

-0.7%

1Y

8.1%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.50

7D

0.4%

1Y

15.0%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-1.8%

1Y

-24.0%