Esker SA

DB:EKE 株式レポート

時価総額：€1.5b

Esker 評価

EKE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EKE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EKE ( €259.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €131.56 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EKE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

EKE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EKEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EKE の株価収益率 レシオを示している。これはEKE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EKE のPE レシオは？
PEレシオ92.6x
収益€16.69m
時価総額€1.55b

株価収益率 同業他社との比較

EKE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EKE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31x
TMV TeamViewer
14.9x11.1%€1.8b
AOF ATOSS Software
43.6x7.8%€1.9b
MUM Mensch und Maschine Software
27.8x14.0%€888.7m
OSP2 USU Software
37.8x39.7%€226.8m
EKE Esker
92.6x26.7%€1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: EKEは、同業他社の平均 ( { 92.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

EKE'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
EKE 92.6x業界平均 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EKEは、 German Software業界平均 (23.7x) (92.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EKE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EKE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率92.6x
公正PE 比率27.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: EKEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 92.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEKE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€258.20
€267.86
+3.7%
3.5%€285.00€262.00n/a7
Nov ’25€260.60
€267.86
+2.8%
3.5%€285.00€262.00n/a7
Oct ’25€264.20
€247.86
-6.2%
18.1%€285.00€140.00n/a7
Sep ’25€233.40
€191.38
-18.0%
13.0%€220.00€140.00n/a8
Aug ’25€202.60
€191.38
-5.5%
13.0%€220.00€140.00n/a8
Jul ’25€176.50
€193.71
+9.8%
11.5%€220.00€145.00n/a7
Jun ’25€195.90
€193.71
-1.1%
11.5%€220.00€145.00n/a7
May ’25€176.70
€182.63
+3.4%
17.3%€220.00€120.00n/a8
Apr ’25€182.40
€179.50
-1.6%
17.2%€220.00€120.00n/a8
Mar ’25€160.60
€166.29
+3.5%
14.1%€190.00€120.00n/a7
Feb ’25€154.70
€164.86
+6.6%
14.0%€190.00€120.00n/a7
Jan ’25€157.70
€163.14
+3.5%
13.2%€187.00€120.00n/a7
Dec ’24€147.50
€161.29
+9.3%
12.3%€180.00€120.00n/a7
Nov ’24€119.70
€160.67
+34.2%
13.3%€180.00€120.00€260.606
Oct ’24€125.30
€160.67
+28.2%
13.3%€180.00€120.00€264.206
Sep ’24€158.50
€165.83
+4.6%
14.5%€190.00€120.00€233.406
Aug ’24€150.50
€165.83
+10.2%
14.5%€190.00€120.00€202.606
Jul ’24€137.80
€170.83
+24.0%
13.6%€190.00€120.00€176.506
Jun ’24€143.70
€170.83
+18.9%
13.6%€190.00€120.00€195.906
May ’24€133.40
€181.20
+35.8%
3.1%€190.00€175.00€176.705
Apr ’24€131.90
€181.20
+37.4%
3.1%€190.00€175.00€182.405
Mar ’24€151.50
€186.60
+23.2%
5.4%€204.00€175.00€160.605
Feb ’24€152.60
€186.60
+22.3%
5.4%€204.00€175.00€154.705
Jan ’24€160.00
€178.60
+11.6%
6.8%€189.00€155.00€157.705
Dec ’23€151.30
€174.75
+15.5%
7.1%€189.00€155.00€147.504
Nov ’23€133.20
€188.00
+41.1%
5.4%€200.00€175.00€119.703

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.59

7D

0.9%

1Y

15.6%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.56

7D

1.6%

1Y

-13.1%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.08

7D

-2.3%

1Y

-23.1%