DTS 評価
DA9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DA9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DA9 ( €25.4 ) は、当社の 公正価値 ( €31.04 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DA9は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
DA9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DA9は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DA9 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22.7x |
| 収益 | JP¥7.61b |
| 時価総額 | JP¥172.50b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 9.9x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
DA9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DA9は、同業他社の平均 ( { 22.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
DA9'のPE レシオは、DE IT 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: DA9は、 German IT業界平均 (18.1x) (22.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DA9 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.7x |
| 公正PE 比率 | 22.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DA9は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €25.40 | €27.59 +8.6% | 10.7% | €31.77 | €25.35 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €23.40 | €27.66 +18.2% | 10.7% | €31.85 | €25.42 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €25.40 | €26.57 +4.6% | 15.4% | €32.00 | €22.16 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €25.20 | €26.57 +5.4% | 15.4% | €32.00 | €22.16 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €25.60 | €25.64 +0.2% | 15.4% | €30.89 | €21.38 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €23.80 | €25.64 +7.7% | 15.4% | €30.89 | €21.38 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €23.80 | €25.80 +8.4% | 15.4% | €31.08 | €21.52 | n/a | 3 |
| May ’25 | €25.00 | €25.80 +3.2% | 15.4% | €31.08 | €21.52 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €23.40 | €26.89 +14.9% | 15.4% | €32.39 | €22.42 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €23.60 | €25.58 +8.4% | 18.2% | €32.19 | €22.28 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €22.20 | €25.22 +13.6% | 14.1% | €30.26 | €22.70 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €22.00 | €25.22 +14.6% | 14.1% | €30.26 | €22.70 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €21.20 | €24.70 +16.5% | 14.1% | €29.64 | €22.23 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €18.80 | €24.87 +32.3% | 12.0% | €29.08 | €22.76 | €23.40 | 3 |
| Oct ’24 | €19.70 | €24.87 +26.2% | 12.0% | €29.08 | €22.76 | €25.40 | 3 |
| Sep ’24 | €20.20 | €24.27 +20.1% | 15.0% | €29.25 | €20.66 | €25.20 | 3 |
| Aug ’24 | €20.60 | €24.27 +17.8% | 15.0% | €29.25 | €20.66 | €25.60 | 3 |
| Jul ’24 | €20.80 | €24.71 +18.8% | 17.6% | €30.86 | €21.47 | €23.80 | 3 |
| Jun ’24 | €23.80 | €24.71 +3.8% | 17.6% | €30.86 | €21.47 | €23.80 | 3 |
| May ’24 | €21.00 | €25.67 +22.2% | 15.3% | €31.23 | €22.71 | €25.00 | 3 |
| Apr ’24 | €21.60 | €25.67 +18.8% | 15.3% | €31.23 | €22.71 | €23.40 | 3 |
| Mar ’24 | €21.40 | €25.52 +19.2% | 14.3% | €30.62 | €22.27 | €23.60 | 3 |
| Feb ’24 | €21.60 | €27.00 +25.0% | 19.8% | €34.52 | €22.54 | €22.20 | 3 |
| Jan ’24 | €20.60 | €27.00 +31.1% | 19.8% | €34.52 | €22.54 | €22.00 | 3 |
| Dec ’23 | €22.60 | €29.30 +29.7% | 11.3% | €33.92 | €26.30 | €21.20 | 3 |
| Nov ’23 | €23.20 | €29.30 +26.3% | 11.3% | €33.92 | €26.30 | €18.80 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
CSE Global
S$310.8m
An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
XCC
S$0.30
7D
2.1%
1Y
8.8%
Kontron
€1.1b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€17.08
7D
-2.3%
1Y
-23.1%
TeamViewer
€1.8b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.56
7D
1.6%
1Y
-13.1%