Cancom SE

DB:COK 株式レポート

時価総額：€729.9m

Cancom 評価

COK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: COK ( €23.12 ) は、当社の 公正価値 ( €95.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

COK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 COKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、COK の株価収益率 レシオを示している。これはCOK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
COK のPE レシオは？
PEレシオ18.1x
収益€40.39m
時価総額€729.90m

株価収益率 同業他社との比較

COK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44.1x
YSN secunet Security Networks
26x8.5%€718.1m
GFT GFT Technologies
12x12.3%€570.0m
SANT Kontron
12.4x19.1%€1.1b
ADN1 adesso
126x42.3%€577.0m
COK Cancom
18.1x1.1%€729.9m

Price-To-Earnings vs ピア: COKは、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

COK'のPE レシオは、DE IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
COK 18.1x業界平均 17.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: COKは、 German IT業界平均 (18.1x) (18.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

COK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

COK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.1x
公正PE 比率19.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: COKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCOK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€23.12
€28.31
+22.5%
11.9%€33.00€21.00n/a8
Nov ’25€24.06
€32.59
+35.4%
13.8%€40.00€26.00n/a8
Oct ’25€27.66
€32.71
+18.3%
13.5%€40.00€26.00n/a8
Sep ’25€27.00
€32.71
+21.2%
13.5%€40.00€26.00n/a8
Aug ’25€32.62
€35.36
+8.4%
15.5%€44.20€29.00n/a8
Jul ’25€32.22
€34.69
+7.7%
15.6%€44.20€29.00n/a9
Jun ’25€30.00
€33.80
+12.7%
14.1%€44.20€29.00n/a9
May ’25€29.26
€33.13
+13.2%
15.6%€44.20€27.00n/a9
Apr ’25€27.48
€32.11
+16.9%
14.0%€40.00€27.00n/a9
Mar ’25€26.80
€32.11
+19.8%
14.0%€40.00€27.00n/a9
Feb ’25€29.86
€32.07
+7.4%
14.0%€40.00€27.00n/a9
Jan ’25€29.88
€31.96
+6.9%
14.1%€40.00€27.00n/a9
Dec ’24€27.00
€31.33
+16.0%
15.3%€40.00€27.00n/a9
Nov ’24€23.54
€31.61
+34.3%
16.9%€40.50€25.00€24.069
Oct ’24€25.30
€32.11
+26.9%
16.3%€40.50€25.00€27.669
Sep ’24€26.54
€32.22
+21.4%
16.8%€41.50€25.00€27.009
Aug ’24€26.06
€36.22
+39.0%
16.0%€46.00€28.00€32.629
Jul ’24€27.74
€37.44
+35.0%
13.3%€46.00€28.00€32.229
Jun ’24€28.54
€38.00
+33.1%
10.8%€46.00€33.00€30.009
May ’24€32.08
€37.83
+17.9%
12.0%€47.50€33.00€29.269
Apr ’24€32.10
€40.00
+24.6%
14.3%€52.00€33.00€27.489
Mar ’24€33.60
€39.89
+18.7%
14.7%€52.00€32.00€26.809
Feb ’24€31.10
€40.67
+30.8%
16.6%€52.00€32.00€29.869
Jan ’24€27.58
€40.67
+47.4%
16.6%€52.00€32.00€29.889
Dec ’23€30.46
€41.22
+35.3%
15.7%€52.00€32.00€27.009
Nov ’23€25.88
€44.11
+70.4%
13.2%€52.00€34.00€23.549

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

CSE Global

S$310.8m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.30

7D

2.1%

1Y

8.8%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.08

7D

-2.3%

1Y

-23.1%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.56

7D

1.6%

1Y

-13.1%