Cadence Design Systems, Inc.

DB:CDS 株式レポート

時価総額：€82.1b

Cadence Design Systems 評価

CDS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CDS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CDS ( €298 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €230.69 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CDS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CDS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CDSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CDS の株価収益率 レシオを示している。これはCDS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CDS のPE レシオは？
PEレシオ82.3x
収益US$1.04b
時価総額US$85.53b

株価収益率 同業他社との比較

CDS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CDS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均55.4x
SAP SAP
95.7x40.8%€262.8b
NEM Nemetschek
67.5x18.6%€11.5b
TMV TeamViewer
15x11.1%€1.8b
AOF ATOSS Software
43.4x7.8%€1.9b
CDS Cadence Design Systems
82.3x16.4%€85.5b

Price-To-Earnings vs ピア: CDSは、同業他社の平均 ( { 82.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CDS'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
CDS 82.3x業界平均 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CDSは、 German Software業界平均 (24.3x) (82.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CDS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CDS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率82.3x
公正PE 比率40.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: CDSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 82.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 40.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCDS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€298.00
€299.72
+0.6%
11.5%€345.71€216.07n/a20
Nov ’25€260.40
€284.30
+9.2%
11.3%€328.30€208.08n/a18
Oct ’25€246.25
€278.03
+12.9%
12.4%€317.65€201.33n/a16
Sep ’25€241.80
€284.12
+17.5%
10.6%€317.41€214.58n/a15
Aug ’25€248.95
€294.23
+18.2%
10.3%€327.27€221.26n/a16
Jul ’25€285.45
€302.54
+6.0%
8.9%€330.61€223.51n/a17
Jun ’25€259.30
€300.39
+15.8%
8.9%€324.07€222.22n/a17
May ’25€261.30
€301.47
+15.4%
8.5%€326.45€223.85n/a18
Apr ’25€289.80
€292.43
+0.9%
8.4%€322.98€221.47n/a17
Mar ’25€284.20
€292.43
+2.9%
8.4%€322.98€221.47n/a17
Feb ’25€268.60
€265.05
-1.3%
10.8%€300.67€192.76n/a13
Jan ’25€249.00
€253.99
+2.0%
9.7%€288.54€191.44n/a15
Dec ’24€249.40
€255.81
+2.6%
9.3%€289.84€197.32n/a16
Nov ’24€230.40
€255.81
+11.0%
9.3%€289.84€197.32€260.4016
Oct ’24€224.00
€239.32
+6.8%
11.6%€279.54€150.02€246.2516
Sep ’24€226.20
€234.27
+3.6%
11.3%€274.98€147.57€241.8016
Aug ’24€211.40
€231.84
+9.7%
11.3%€272.13€146.04€248.9516
Jul ’24€209.60
€210.57
+0.5%
10.0%€238.26€147.54€285.4516
Jun ’24€217.60
€209.22
-3.9%
9.0%€231.19€150.08€259.3015
May ’24€189.00
€201.46
+6.6%
8.8%€218.78€146.77€261.3015
Apr ’24€189.40
€199.39
+5.3%
7.9%€221.65€151.86€289.8015
Mar ’24€181.54
€199.39
+9.8%
7.9%€221.65€151.86€284.2015
Feb ’24€167.16
€177.56
+6.2%
8.3%€199.22€149.18€268.6015
Jan ’24€151.12
€178.89
+18.4%
8.8%€202.83€151.89€249.0015
Dec ’23€163.54
€190.05
+16.2%
8.3%€217.62€162.96€249.4015
Nov ’23€154.56
€190.05
+23.0%
8.3%€217.62€162.96€230.4015

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

-0.7%

1Y

8.1%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.50

7D

0.4%

1Y

15.0%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-1.8%

1Y

-24.0%