Bravura Solutions Limited

DB:BRA 株式レポート

時価総額：€374.3m

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

Bravura Solutions 評価

BRA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BRA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BRA ( €0.63 ) は、当社の 公正価値 ( €1.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BRAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BRA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BRA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.1x
企業価値／EBITDA21.1x
PEGレシオ5.6x

株価収益率 同業他社との比較

BRA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BRA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.2x
OSP2 USU Software
29.2x39.7%€175.1m
BSS Beta Systems Software
66.2x23.5%€125.1m
MUM Mensch und Maschine Software
30.3x14.1%€922.7m
FAA Fabasoft
19x8.9%€163.7m
BRA Bravura Solutions
69x12.3%€605.3m

Price-To-Earnings vs ピア: BRAは、同業他社の平均 ( { 64.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( -183.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BRA'のPE レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a36.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a36.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BRAは、 German Software業界平均 (1.9x) (1.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BRA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BRA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率69x
公正PE 比率19.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: BRAは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBRA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.81
€0.83
+2.6%
27.3%€1.04€0.36n/a6
Sep ’25€0.77
€0.83
+8.0%
27.3%€1.04€0.36n/a6
Aug ’25€0.67
€0.78
+16.2%
27.9%€1.03€0.36n/a6
Jul ’25€0.61
€0.79
+29.6%
28.3%€1.03€0.36n/a6
Jun ’25€0.66
€0.79
+19.8%
28.3%€1.03€0.36n/a6
May ’25€0.81
€0.79
-3.0%
28.3%€1.03€0.36n/a6
Apr ’25€0.82
€0.79
-3.6%
28.3%€1.03€0.36n/a6
Mar ’25€0.74
€0.88
+18.7%
13.8%€1.03€0.70n/a5
Feb ’25€0.48
€0.52
+8.1%
13.1%€0.61€0.42n/a5
Jan ’25€0.52
€0.52
+1.6%
13.1%€0.61€0.42n/a5
Dec ’24€0.45
€0.49
+10.4%
11.5%€0.58€0.42n/a4
Nov ’24€0.41
€0.41
+0.8%
4.6%€0.44€0.39n/a4
Oct ’24€0.45
€0.41
-7.3%
4.6%€0.44€0.39n/a4
Sep ’24€0.44
€0.41
-6.9%
4.6%€0.44€0.39€0.774
Aug ’24€0.29
€0.30
+3.5%
17.5%€0.37€0.22€0.675
Jul ’24€0.28
€0.30
+10.3%
17.5%€0.37€0.22€0.615
Jun ’24€0.27
€0.30
+11.3%
19.5%€0.37€0.22€0.664
May ’24€0.27
€0.30
+13.0%
19.5%€0.37€0.22€0.814
Apr ’24€0.24
€0.30
+26.1%
19.5%€0.37€0.22€0.824
Mar ’24€0.53
€0.65
+23.3%
36.8%€1.14€0.35€0.747
Feb ’24€0.55
€0.65
+19.9%
36.8%€1.14€0.35€0.487
Jan ’24€0.54
€0.64
+17.7%
38.1%€1.12€0.34€0.527
Dec ’23€0.51
€0.64
+25.8%
38.1%€1.12€0.34€0.457
Nov ’23€0.79
€1.24
+57.2%
20.5%€1.70€0.83€0.417
Oct ’23€0.81
€1.24
+54.2%
20.5%€1.70€0.83€0.457
Sep ’23€1.07
€1.24
+16.0%
20.5%€1.70€0.83€0.447

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y