Bechtle AG

DB:BC8 株式レポート

時価総額：€3.9b

Bechtle 評価

BC8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BC8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BC8 ( €31.04 ) は、当社の 公正価値 ( €56.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BC8は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BC8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BC8は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BC8 の株価収益率 レシオを示している。これはBC8 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BC8 のPE レシオは？
PEレシオ15.7x
収益€250.19m
時価総額€3.92b

株価収益率 同業他社との比較

BC8 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BC8 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.9x
NA9 Nagarro
24.1x17.1%€1.3b
SANT Kontron
12.5x19.1%€1.1b
COK Cancom
18.4x1.1%€742.5m
YSN secunet Security Networks
24.9x8.5%€688.4m
BC8 Bechtle
15.7x9.4%€3.9b

Price-To-Earnings vs ピア: BC8は、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BC8'のPE レシオは、DE IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BC8 15.7x業界平均 18.4xNo. of Companies4PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BC8は、 German IT業界平均 (18.4x) (15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BC8 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BC8 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.7x
公正PE 比率26.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: BC8は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBC8 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€31.04
€43.24
+39.3%
20.6%€57.00€28.50n/a14
Nov ’25€31.50
€48.49
+53.9%
16.0%€59.00€33.00n/a13
Oct ’25€40.18
€50.57
+25.9%
13.1%€59.00€37.00n/a13
Sep ’25€38.94
€50.03
+28.5%
15.5%€63.00€37.00n/a14
Aug ’25€40.78
€50.31
+23.4%
15.0%€63.00€38.00n/a14
Jul ’25€40.66
€52.75
+29.7%
15.4%€63.00€38.00n/a14
Jun ’25€44.46
€53.75
+20.9%
12.5%€63.00€38.00n/a14
May ’25€45.28
€54.54
+20.4%
11.4%€64.00€40.00n/a14
Apr ’25€48.44
€54.25
+12.0%
11.3%€64.00€40.00n/a14
Mar ’25€47.82
€53.21
+11.3%
11.7%€64.00€40.00n/a14
Feb ’25€48.74
€52.69
+8.1%
11.9%€64.00€41.00n/a13
Jan ’25€45.40
€51.75
+14.0%
11.3%€59.00€41.00n/a13
Dec ’24€43.80
€51.75
+18.2%
11.3%€59.00€41.00€31.0413
Nov ’24€42.23
€50.21
+18.9%
16.0%€60.00€37.00€31.5012
Oct ’24€44.27
€50.13
+13.2%
15.9%€60.00€37.00€40.1812
Sep ’24€44.93
€49.71
+10.6%
16.4%€60.00€36.00€38.9412
Aug ’24€39.38
€47.88
+21.6%
18.5%€60.00€35.00€40.7812
Jul ’24€36.10
€47.29
+31.0%
18.0%€60.00€35.00€40.6613
Jun ’24€36.85
€48.27
+31.0%
16.1%€60.00€36.00€44.4614
May ’24€41.36
€48.77
+17.9%
16.8%€61.00€36.00€45.2814
Apr ’24€44.01
€48.41
+10.0%
17.1%€61.00€34.00€48.4414
Mar ’24€40.52
€47.47
+17.2%
20.0%€66.00€29.00€47.8214
Feb ’24€39.16
€46.88
+19.7%
21.0%€66.00€29.00€48.7414
Jan ’24€33.00
€48.00
+45.5%
17.3%€66.00€36.00€45.4014
Dec ’23€36.48
€48.00
+31.6%
17.3%€66.00€36.00€43.8014

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

DATAGROUP

€380.7m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€45.70

7D

3.0%

1Y

-13.4%

CSE Global

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An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

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7D

6.8%

1Y

16.3%

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Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

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7D

-0.4%

1Y

-13.2%