Alfa Financial Software Holdings PLC

DB:A9F 株式レポート

時価総額：€774.2m

Alfa Financial Software Holdings 評価

A9F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A9F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A9F ( €2.56 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €2.11 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A9F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

A9F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A9Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、A9F の株価収益率 レシオを示している。これはA9F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A9F のPE レシオは？
PEレシオ29.1x
収益UK£22.10m
時価総額UK£643.36m

株価収益率 同業他社との比較

A9F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A9F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.1x
MUM Mensch und Maschine Software
28.1x14.0%€897.2m
TMV TeamViewer
15x11.1%€1.8b
AOF ATOSS Software
43.4x7.8%€1.9b
OSP2 USU Software
37.8x39.7%€226.8m
A9F Alfa Financial Software Holdings
29.1x6.3%€643.4m

Price-To-Earnings vs ピア: A9Fは、同業他社の平均 ( { 29.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

A9F'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
A9F 29.1x業界平均 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A9Fは、 German Software業界平均 (24.3x) (29.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A9F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A9F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.1x
公正PE 比率20.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: A9Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA9F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.56
€3.07
+20.1%
4.6%€3.27€2.89n/a4
Nov ’25€2.74
€2.94
+7.4%
8.0%€3.18€2.58n/a4
Oct ’25€2.32
€2.94
+26.8%
8.0%€3.18€2.58n/a4
Sep ’25€2.24
€2.59
+15.6%
5.3%€2.83€2.47n/a4
Aug ’25€2.14
€2.59
+21.1%
5.3%€2.83€2.47n/a4
Jul ’25€2.10
€2.59
+23.4%
5.3%€2.83€2.47n/a4
Jun ’25€1.92
€2.59
+34.7%
5.3%€2.82€2.47n/a4
May ’25€1.95
€2.58
+32.1%
5.3%€2.81€2.46n/a4
Apr ’25€1.87
€2.58
+38.0%
5.3%€2.81€2.46n/a4
Mar ’25€1.92
€2.58
+34.4%
5.3%€2.81€2.46n/a4
Feb ’25€1.94
€2.58
+33.0%
5.3%€2.81€2.46n/a4
Jan ’25€1.56
€2.54
+63.0%
5.3%€2.77€2.43n/a4
Dec ’24€1.67
€2.54
+52.3%
5.3%€2.77€2.43n/a4
Nov ’24€1.68
€2.54
+51.4%
5.3%€2.77€2.43€2.744
Oct ’24€2.04
€2.56
+25.6%
5.9%€2.77€2.43€2.323
Sep ’24€1.71
€2.54
+48.7%
5.3%€2.77€2.43€2.244
Aug ’24€1.75
€2.54
+45.3%
5.3%€2.77€2.43€2.144
Jul ’24€2.16
€2.58
+19.2%
6.4%€2.81€2.46€2.103
Jun ’24€1.81
€2.49
+37.8%
5.7%€2.74€2.40€1.924
May ’24€1.47
€2.49
+69.7%
5.7%€2.74€2.40€1.954
Apr ’24€1.49
€2.50
+67.9%
6.4%€2.73€2.39€1.873
Mar ’24€1.77
€2.41
+36.1%
1.9%€2.48€2.37€1.924
Feb ’24€1.92
€2.41
+25.5%
1.9%€2.48€2.37€1.944
Jan ’24€1.82
€2.46
+35.1%
1.9%€2.52€2.40€1.563
Dec ’23€1.80
€2.46
+36.6%
1.9%€2.52€2.40€1.673
Nov ’23€1.69
€2.46
+45.7%
1.9%€2.52€2.40€1.683

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

DATAGROUP

€369.5m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€44.35

7D

14.9%

1Y

-17.6%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%