Altium Limited

DB:A5V 株式レポート

時価総額：€5.4b

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Altium 評価

A5V は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A5V 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A5V ( €41.6 ) は、当社の 公正価値 ( €44.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A5Vは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

A5V の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A5Vは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、A5V の株価収益率 レシオを示している。これはA5V の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A5V のPE レシオは？
PEレシオ84x
収益US$69.73m
時価総額US$5.86b

株価収益率 同業他社との比較

A5V のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A5V の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.5x
NEM Nemetschek
67.5x18.6%€11.5b
AOF ATOSS Software
43.4x7.8%€1.9b
TMV TeamViewer
15x11.1%€1.8b
MUM Mensch und Maschine Software
28.1x14.0%€897.2m
A5V Altium
84x20.1%€9.0b

Price-To-Earnings vs ピア: A5Vは、同業他社の平均 ( { 84 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

A5V'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
A5V 84.0x業界平均 28.1xNo. of Companies18PE020406080100+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A5Vは、 German Software業界平均 (24.3x) (84 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A5V のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A5V PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率84x
公正PE 比率34.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: A5Vは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 84 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA5V 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€39.16
0%
15.7%€41.34€21.78n/a9
Nov ’25n/a
€39.16
0%
15.7%€41.34€21.78n/a9
Oct ’25n/a
€39.16
0%
15.7%€41.34€21.78n/a9
Sep ’25n/a
€39.16
0%
15.7%€41.34€21.78n/a9
Aug ’25€41.60
€39.16
-5.9%
15.7%€41.34€21.78n/a9
Jul ’25€41.80
€40.76
-2.5%
13.1%€42.46€22.37n/a13
Jun ’25€40.60
€39.71
-2.2%
13.7%€41.96€22.11n/a13
May ’25€39.60
€39.50
-0.3%
13.7%€41.66€21.95n/a13
Apr ’25€39.00
€39.23
+0.6%
13.7%€41.44€21.80n/a13
Mar ’25€38.80
€39.12
+0.8%
13.7%€41.28€21.75n/a13
Feb ’25€29.80
€28.54
-4.2%
12.1%€34.17€22.13n/a15
Jan ’25€28.60
€28.13
-1.6%
10.2%€31.49€22.60n/a15
Dec ’24€26.60
€27.99
+5.2%
9.9%€31.29€22.46n/a15
Nov ’24€23.40
€26.14
+11.7%
12.1%€30.24€17.76n/a16
Oct ’24€26.00
€26.17
+0.6%
12.3%€30.40€17.86n/a15
Sep ’24€28.00
€25.11
-10.3%
12.4%€29.93€17.58n/a15
Aug ’24€22.60
€23.31
+3.1%
11.4%€26.19€17.68€41.6015
Jul ’24€22.40
€23.84
+6.4%
11.9%€26.86€17.93€41.8015
Jun ’24€24.20
€23.95
-1.0%
11.4%€26.88€17.95€40.6015
May ’24€22.80
€23.67
+3.8%
11.4%€26.59€17.75€39.6015
Apr ’24€23.28
€24.56
+5.5%
9.5%€27.12€19.72€39.0014
Mar ’24€24.25
€25.13
+3.7%
9.6%€27.88€20.27€38.8014
Feb ’24€24.64
€23.48
-4.7%
14.3%€27.48€15.69€29.8015
Jan ’24€21.55
€23.19
+7.6%
15.0%€27.34€15.62€28.6014
Dec ’23€24.68
€23.19
-6.0%
15.0%€27.34€15.62€26.6014
Nov ’23€22.49
€22.41
-0.4%
13.8%€26.58€15.67€23.4013

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0%

1Y

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%