Exclusive Networks 評価
97K は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
97K 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 97K ( €24 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €20.66 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 97K当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
97K の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 97Kは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 97K のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 53x |
| 収益 | €41.00m |
| 時価総額 | €2.18b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 13.4x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
97K のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 97Kは、同業他社の平均 ( { 53 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
97K'のPE レシオは、DE IT 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 97Kは、 German IT業界平均 (18.1x) (53 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
97K のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 53x |
| 公正PE 比率 | 30.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 97Kは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 53 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €24.00 | €25.11 +4.6% | 7.8% | €29.00 | €24.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €23.60 | €25.25 +7.0% | 7.6% | €29.00 | €24.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €23.55 | €25.22 +7.1% | 6.9% | €29.00 | €24.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €23.40 | €25.33 +8.2% | 6.5% | €29.00 | €24.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €23.20 | €24.61 +6.1% | 11.2% | €29.00 | €19.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €19.68 | €24.39 +23.9% | 12.1% | €29.00 | €19.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €20.45 | €24.39 +19.3% | 12.1% | €29.00 | €19.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €19.88 | €24.31 +22.3% | 12.8% | €29.00 | €19.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €21.95 | €23.81 +8.5% | 14.2% | €29.00 | €18.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €17.48 | €23.06 +31.9% | 11.8% | €25.00 | €18.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €18.96 | €22.94 +21.0% | 11.6% | €25.00 | €18.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €19.50 | €22.88 +17.3% | 11.4% | €25.00 | €18.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €17.56 | €23.43 +33.4% | 8.8% | €25.00 | €19.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €15.28 | €24.33 +59.2% | 5.1% | €26.00 | €22.00 | €23.60 | 6 |
| Oct ’24 | €17.14 | €24.50 +42.9% | 5.1% | €26.00 | €22.00 | €23.55 | 6 |
| Sep ’24 | €18.76 | €24.50 +30.6% | 5.1% | €26.00 | €22.00 | €23.40 | 6 |
| Aug ’24 | €19.50 | €24.75 +26.9% | 6.6% | €27.50 | €22.00 | €23.20 | 6 |
| Jul ’24 | €19.44 | €24.08 +23.9% | 8.8% | €27.50 | €21.00 | €19.68 | 6 |
| Jun ’24 | €19.46 | €24.08 +23.8% | 8.8% | €27.50 | €21.00 | €20.45 | 6 |
| May ’24 | €19.54 | €24.08 +23.3% | 8.8% | €27.50 | €21.00 | €19.88 | 6 |
| Apr ’24 | €19.52 | €24.00 +23.0% | 8.8% | €27.50 | €21.00 | €21.95 | 6 |
| Mar ’24 | €19.96 | €23.75 +19.0% | 9.2% | €27.50 | €21.00 | €17.48 | 6 |
| Feb ’24 | €19.04 | €22.58 +18.6% | 7.4% | €24.50 | €20.00 | €18.96 | 6 |
| Jan ’24 | €18.12 | €22.58 +24.6% | 7.4% | €24.50 | €20.00 | €19.50 | 6 |
| Dec ’23 | €16.82 | €22.33 +32.8% | 7.9% | €24.50 | €20.00 | €17.56 | 6 |
| Nov ’23 | €16.22 | €22.25 +37.2% | 7.5% | €24.50 | €20.00 | €15.28 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
TeamViewer
€1.7b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.41
7D
-3.0%
1Y
-14.7%
Kontron
€1.0b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€16.77
7D
-1.4%
1Y
-25.5%
Indra Sistemas
€2.9b
Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.
IDA
€16.52
7D
-0.3%
1Y
16.0%