Informatica 評価
96Z は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
96Z 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 96Z ( €24.9 ) は、当社の 公正価値 ( €63.13 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 96Zは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
96Z の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 96Zは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 96Z のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 125x |
| 収益 | US$64.44m |
| 時価総額 | US$8.05b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.2x |
| 企業価値／EBITDA | 30.8x |
| PEGレシオ | 4.7x |
株価収益率 同業他社との比較
96Z のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 96Zは、同業他社の平均 ( { 125 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
96Z'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 96Zは、 German Software業界平均 (23.7x) (125 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
96Z のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 125x |
| 公正PE 比率 | 33.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 96Zは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 125 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €24.90 | €31.21 +25.3% | 13.4% | €37.95 | €23.72 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €24.85 | €30.18 +21.4% | 13.6% | €36.78 | €22.99 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €22.40 | €29.47 +31.6% | 15.3% | €36.29 | €22.68 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €22.40 | €29.47 +31.6% | 15.3% | €36.29 | €22.68 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €21.90 | €30.94 +41.3% | 14.3% | €36.94 | €23.09 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €28.40 | €35.74 +25.9% | 9.4% | €41.06 | €27.99 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €26.30 | €35.81 +36.1% | 9.2% | €41.02 | €27.97 | n/a | 16 |
| May ’25 | €29.45 | €36.41 +23.6% | 7.8% | €41.13 | €28.04 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €32.55 | €35.61 +9.4% | 8.7% | €41.11 | €27.41 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €29.85 | €35.89 +20.2% | 9.1% | €41.58 | €27.72 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | €27.76 0% | 11.7% | €33.19 | €21.20 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | €26.72 0% | 12.3% | €32.69 | €20.88 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | n/a | €23.03 0% | 10.2% | €28.03 | €19.62 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | n/a | €21.88 0% | 12.4% | €28.26 | €16.95 | €24.85 | 13 |
| Oct ’24 | n/a | €21.74 0% | 12.4% | €28.08 | €16.85 | €22.40 | 13 |
| Sep ’24 | n/a | €21.28 0% | 12.1% | €27.33 | €16.40 | €22.40 | 14 |
| Aug ’24 | n/a | €18.98 0% | 18.8% | €27.21 | €13.61 | €21.90 | 14 |
| Jul ’24 | n/a | €18.86 0% | 18.9% | €27.22 | €13.61 | €28.40 | 14 |
| Jun ’24 | n/a | €18.86 0% | 18.9% | €27.22 | €13.61 | €26.30 | 14 |
| May ’24 | n/a | €19.48 0% | 16.2% | €27.23 | €14.52 | €29.45 | 14 |
| Apr ’24 | n/a | €20.50 0% | 15.2% | €28.09 | €14.98 | €32.55 | 14 |
| Mar ’24 | n/a | €20.50 0% | 15.2% | €28.09 | €14.98 | €29.85 | 14 |
| Feb ’24 | n/a | €19.92 0% | 17.4% | €27.66 | €13.83 | n/a | 14 |
| Jan ’24 | n/a | €22.49 0% | 11.1% | €28.25 | €16.95 | n/a | 12 |
| Dec ’23 | n/a | €24.13 0% | 9.6% | €30.11 | €20.07 | n/a | 12 |
| Nov ’23 | n/a | €24.13 0% | 9.6% | €30.11 | €20.07 | n/a | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Kontron
€1.1b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€17.23
7D
-0.1%
1Y
-22.7%
TeamViewer
€1.8b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.64
7D
0.3%
1Y
-13.6%
Indra Sistemas
€2.9b
Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.
IDA
€16.59
7D
0.9%
1Y
15.6%