Informatica Inc.

DB:96Z 株式レポート

時価総額：€6.9b

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Informatica 評価

96Z は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

96Z 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 96Z ( €27.65 ) は、当社の 公正価値 ( €58.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 96Zは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

96Z の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

96Z 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.1x
企業価値／EBITDA31.5x
PEGレシオ-2.4x

株価収益率 同業他社との比較

96Z のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、96Z の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.6x
NEM Nemetschek
60.8x17.0%€10.7b
TMV TeamViewer
16.6x12.9%€1.8b
AOF ATOSS Software
50.6x10.0%€2.1b
MUM Mensch und Maschine Software
30.3x14.1%€922.7m
96Z Informatica
48.6x-20.2%€7.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 96Zは、同業他社の平均 ( { 46.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

96Z'のPE レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a36.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a36.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 96Zは、 German Software業界平均 (1.8x) (5.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

96Z のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

96Z PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率48.6x
公正PE 比率17.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 96Zは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの96Z 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€22.30
€29.47
+32.2%
15.3%€36.29€22.68n/a15
Sep ’25€22.40
€29.47
+31.6%
15.3%€36.29€22.68n/a15
Aug ’25€21.90
€30.94
+41.3%
14.3%€36.94€23.09n/a15
Jul ’25€28.40
€35.74
+25.9%
9.4%€41.06€27.99n/a15
Jun ’25€26.30
€35.81
+36.1%
9.2%€41.02€27.97n/a16
May ’25€29.45
€36.41
+23.6%
7.8%€41.13€28.04n/a17
Apr ’25€32.55
€35.61
+9.4%
8.7%€41.11€27.41n/a15
Mar ’25€29.85
€35.89
+20.2%
9.1%€41.58€27.72n/a15
Feb ’25n/a
€27.76
0%
11.7%€33.19€21.20n/a15
Jan ’25n/a
€26.72
0%
12.3%€32.69€20.88n/a14
Dec ’24n/a
€23.03
0%
10.2%€28.03€19.62n/a14
Nov ’24n/a
€21.88
0%
12.4%€28.26€16.95n/a13
Oct ’24n/a
€21.74
0%
12.4%€28.08€16.85€22.3013
Sep ’24n/a
€21.28
0%
12.1%€27.33€16.40€22.4014
Aug ’24n/a
€18.98
0%
18.8%€27.21€13.61€21.9014
Jul ’24n/a
€18.86
0%
18.9%€27.22€13.61€28.4014
Jun ’24n/a
€18.86
0%
18.9%€27.22€13.61€26.3014
May ’24n/a
€19.48
0%
16.2%€27.23€14.52€29.4514
Apr ’24n/a
€20.50
0%
15.2%€28.09€14.98€32.5514
Mar ’24n/a
€20.50
0%
15.2%€28.09€14.98€29.8514
Feb ’24n/a
€19.92
0%
17.4%€27.66€13.83n/a14
Jan ’24n/a
€22.49
0%
11.1%€28.25€16.95n/a12
Dec ’23n/a
€24.13
0%
9.6%€30.11€20.07n/a12
Nov ’23n/a
€24.13
0%
9.6%€30.11€20.07n/a12
Oct ’23n/a
€27.25
0%
10.7%€35.10€24.07n/a12

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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