ActiveOps Plc

DB:95D 株式レポート

時価総額：€96.5m

ActiveOps 評価

95D は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

95D 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 95D ( €1.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.09 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 95D当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

95D の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 95Dは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、95D の株価収益率 レシオを示している。これは95D の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
95D のPE レシオは？
PEレシオ61.2x
収益UK£1.31m
時価総額UK£80.28m

株価収益率 同業他社との比較

95D のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、95D の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.8x
BSS Beta Systems Software
63.2x27.7%€110.4m
CSH CENIT
22.5x47.3%€68.2m
OSP2 USU Software
36.9x39.7%€221.8m
FAA Fabasoft
20.8x3.3%€190.8m
95D ActiveOps
61.2x-19.8%€80.3m

Price-To-Earnings vs ピア: 95Dは、同業他社の平均 ( { 61.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

95D'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
95D 61.2x業界平均 27.2xNo. of Companies19PE020406080100+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 95Dは、 German Software業界平均 (23.5x) (61.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

95D のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

95D PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率61.2x
公正PE 比率12.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 95Dは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 61.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの95D 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.30
€2.01
+54.4%
7.5%€2.17€1.81n/a3
Nov ’25€1.47
€1.92
+30.8%
8.8%€2.16€1.80n/a3
Oct ’25€1.36
€1.89
+38.9%
8.8%€2.13€1.77n/a3
Sep ’25€1.58
€1.89
+19.6%
8.8%€2.13€1.77n/a3
Aug ’25€1.56
€1.89
+21.1%
8.8%€2.13€1.77n/a3
Jul ’25€1.18
€1.83
+55.5%
4.8%€1.92€1.75n/a2
Jun ’25€1.16
€1.83
+58.1%
4.8%€1.92€1.75n/a2
May ’25€1.21
€1.83
+51.6%
4.8%€1.92€1.75n/a2
Apr ’25€1.11
€1.85
+66.4%
4.8%€1.94€1.76n/a2
Mar ’25€1.21
€1.85
+52.7%
4.8%€1.94€1.76n/a2
Feb ’25€1.08
€1.85
+71.0%
4.8%€1.94€1.76n/a2
Jan ’25€1.03
€1.65
+60.2%
17.1%€1.93€1.26n/a3
Dec ’24€0.94
€1.65
+75.5%
17.1%€1.93€1.26n/a3
Nov ’24€0.91
€1.65
+81.3%
17.1%€1.93€1.26€1.473
Oct ’24€0.99
€1.65
+65.8%
17.1%€1.93€1.26€1.363
Sep ’24€1.01
€1.65
+63.3%
17.1%€1.93€1.26€1.583
Aug ’24€1.20
€1.65
+37.5%
17.1%€1.93€1.26€1.563
Jul ’24€0.94
€1.80
+91.8%
3.2%€1.86€1.75€1.182
Jun ’24€0.97
€1.61
+65.4%
16.2%€1.85€1.25€1.163
May ’24€0.90
€1.61
+80.1%
16.2%€1.85€1.25€1.213
Apr ’24€0.95
€1.61
+68.8%
16.2%€1.85€1.25€1.113
Mar ’24€1.06
€1.61
+52.1%
16.2%€1.85€1.25€1.213
Feb ’24€0.87
€1.61
+85.3%
16.2%€1.85€1.25€1.083
Jan ’24€0.84
€1.61
+91.9%
16.2%€1.85€1.25€1.033
Dec ’23€0.81
€1.61
+100.3%
16.2%€1.85€1.25€0.943
Nov ’23€0.83
€1.60
+92.1%
16.2%€1.84€1.24€0.913

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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