Confluent, Inc.

DB:8QR 株式レポート

時価総額:€6.8b

Confluent 評価

8QR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8QR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8QR ( €21.43 ) は、当社の 公正価値 ( €26.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8QRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

8QR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

8QR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益7.6x
企業価値/EBITDA-17.8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

8QR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8QR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均12.8x
NEM Nemetschek
13.1x14.0%€11.6b
AOF ATOSS Software
12.3x12.8%€2.1b
NB2 Northern Data
22.5x31.6%€1.7b
TMV TeamViewer
3.2x6.9%€2.1b
8QR Confluent
8.6x16.7%€7.4b

Price-To-Sales vs ピア: 8QRは、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

8QR'のPE レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a39.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a39.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 8QRは、 German Software業界平均 (1.9x) (8.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

8QR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

8QR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率8.6x
公正PS 比率8.4x

Price-To-Sales対 公正比率: 8QRは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 8.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 8.4 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの8QR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€21.43
€27.31
+27.5%
14.7%€36.83€21.18n/a31
Oct ’25€18.14
€26.53
+46.2%
14.4%€35.83€20.60n/a30
Sep ’25€18.82
€27.32
+45.2%
13.1%€36.08€21.65n/a29
Aug ’25€20.82
€28.51
+37.0%
12.3%€37.07€23.17n/a29
Jul ’25€27.04
€32.86
+21.5%
10.6%€39.10€26.07n/a31
Jun ’25€25.00
€32.48
+29.9%
10.8%€38.64€25.76n/a30
May ’25€26.76
€31.97
+19.5%
12.5%€39.53€25.41n/a29
Apr ’25€27.92
€31.50
+12.8%
12.6%€38.87€24.99n/a29
Mar ’25€31.64
€30.88
-2.4%
15.0%€38.85€17.82n/a29
Feb ’25€20.62
€24.25
+17.6%
16.6%€36.93€17.79n/a28
Jan ’25€21.84
€22.83
+4.5%
14.3%€31.19€17.43n/a25
Dec ’24€19.38
€22.46
+15.9%
14.6%€31.03€17.34n/a25
Nov ’24€27.12
€36.02
+32.8%
11.2%€42.39€28.26n/a21
Oct ’24€27.14
€37.35
+37.6%
8.7%€42.61€28.40€18.1420
Sep ’24€31.50
€36.56
+16.1%
8.6%€41.77€27.85€18.8221
Aug ’24€31.21
€33.64
+7.8%
14.4%€40.56€21.63€20.8219
Jul ’24€31.45
€33.82
+7.6%
14.8%€40.96€21.85€27.0419
Jun ’24€29.91
€26.67
-10.8%
13.6%€32.75€18.71€25.0020
May ’24€20.50
€25.70
+25.4%
13.2%€29.95€17.24€26.7619
Apr ’24€20.65
€27.43
+32.8%
26.3%€55.31€17.52€27.9220
Mar ’24€22.80
€27.17
+19.1%
26.9%€54.62€17.30€31.6419
Feb ’24€21.00
€27.17
+29.4%
26.9%€54.62€17.30€20.6219
Jan ’24€20.35
€33.77
+66.0%
25.9%€56.57€23.57€21.8417
Dec ’23€21.65
€37.09
+71.3%
25.2%€61.52€25.63€19.3817
Nov ’23€26.95
€39.42
+46.3%
25.0%€65.81€30.37€27.1217
Oct ’23n/a
€38.97
0%
21.5%€66.33€30.62€27.1416

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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