Confluent 評価
8QR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8QR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8QR ( €21.43 ) は、当社の 公正価値 ( €26.92 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8QRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
8QR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 8QR のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$7.43b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.6x |
| 企業価値／EBITDA | -17.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
8QR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 8QRは、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
8QR'のPE レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
8QR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 8.6x |
| 公正PS 比率 | 8.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: 8QRは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 8.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 8.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €21.43 | €27.31 +27.5% | 14.7% | €36.83 | €21.18 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | €18.14 | €26.53 +46.2% | 14.4% | €35.83 | €20.60 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | €18.82 | €27.32 +45.2% | 13.1% | €36.08 | €21.65 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | €20.82 | €28.51 +37.0% | 12.3% | €37.07 | €23.17 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | €27.04 | €32.86 +21.5% | 10.6% | €39.10 | €26.07 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | €25.00 | €32.48 +29.9% | 10.8% | €38.64 | €25.76 | n/a | 30 |
| May ’25 | €26.76 | €31.97 +19.5% | 12.5% | €39.53 | €25.41 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | €27.92 | €31.50 +12.8% | 12.6% | €38.87 | €24.99 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | €31.64 | €30.88 -2.4% | 15.0% | €38.85 | €17.82 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | €20.62 | €24.25 +17.6% | 16.6% | €36.93 | €17.79 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | €21.84 | €22.83 +4.5% | 14.3% | €31.19 | €17.43 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | €19.38 | €22.46 +15.9% | 14.6% | €31.03 | €17.34 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | €27.12 | €36.02 +32.8% | 11.2% | €42.39 | €28.26 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | €27.14 | €37.35 +37.6% | 8.7% | €42.61 | €28.40 | €18.14 | 20 |
| Sep ’24 | €31.50 | €36.56 +16.1% | 8.6% | €41.77 | €27.85 | €18.82 | 21 |
| Aug ’24 | €31.21 | €33.64 +7.8% | 14.4% | €40.56 | €21.63 | €20.82 | 19 |
| Jul ’24 | €31.45 | €33.82 +7.6% | 14.8% | €40.96 | €21.85 | €27.04 | 19 |
| Jun ’24 | €29.91 | €26.67 -10.8% | 13.6% | €32.75 | €18.71 | €25.00 | 20 |
| May ’24 | €20.50 | €25.70 +25.4% | 13.2% | €29.95 | €17.24 | €26.76 | 19 |
| Apr ’24 | €20.65 | €27.43 +32.8% | 26.3% | €55.31 | €17.52 | €27.92 | 20 |
| Mar ’24 | €22.80 | €27.17 +19.1% | 26.9% | €54.62 | €17.30 | €31.64 | 19 |
| Feb ’24 | €21.00 | €27.17 +29.4% | 26.9% | €54.62 | €17.30 | €20.62 | 19 |
| Jan ’24 | €20.35 | €33.77 +66.0% | 25.9% | €56.57 | €23.57 | €21.84 | 17 |
| Dec ’23 | €21.65 | €37.09 +71.3% | 25.2% | €61.52 | €25.63 | €19.38 | 17 |
| Nov ’23 | €26.95 | €39.42 +46.3% | 25.0% | €65.81 | €30.37 | €27.12 | 17 |
| Oct ’23 | n/a | €38.97 0% | 21.5% | €66.33 | €30.62 | €27.14 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。