Relatech 評価

8EP ( €2.47 ) は、当社の [[公正価値]] ( €3.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

8EP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

株価と公正価値の比較

8EP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8EP ( €2.47 ) は、当社の公正価値 ( €3.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8EPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

8EP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

8EP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8EP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	28x
CSH CENIT	24.8x	48.3%	€76.6m
FAA Fabasoft	20.5x	8.9%	€158.3m
BSS Beta Systems Software	63.2x	27.7%	€120.5m
CLIQ Cliq Digital	3.7x	57.4%	€30.7m
8EP Relatech	68.5x	43.6%	€108.3m

Price-To-Earnings vs ピア: 8EPは、同業他社の平均 ( { 68.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28 x) に基づいて高価です。

8EP'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	39.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8EPは、 German Software業界平均 (25.3x) (68.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づくと高価です。

8EP のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8EP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	68.5x
公正PE 比率	22.8x

Price-To-Earnings対公正比率: 8EPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 68.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8EP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€2.47	€3.52 +42.3%	16.6%	€4.10	€2.93	n/a	2
Nov ’25	€2.45	€3.52 +43.5%	16.6%	€4.10	€2.93	n/a	2
Oct ’25	€2.44	€4.06 +66.2%	1.1%	€4.10	€4.01	n/a	2
Sep ’25	€2.46	€4.06 +64.8%	1.1%	€4.10	€4.01	n/a	2
Aug ’25	€2.41	€4.06 +68.3%	1.1%	€4.10	€4.01	n/a	2
Jul ’25	€2.40	€4.06 +69.0%	1.1%	€4.10	€4.01	n/a	2
Jun ’25	€1.93	€4.06 +110.1%	1.1%	€4.10	€4.01	n/a	2
May ’25	€1.93	€4.06 +110.1%	1.1%	€4.10	€4.01	n/a	2
Apr ’25	€1.98	€4.15 +109.6%	1.2%	€4.20	€4.10	n/a	2
Mar ’25	€2.09	€4.15 +98.6%	1.2%	€4.20	€4.10	n/a	2
Feb ’25	€2.30	€4.15 +80.4%	1.2%	€4.20	€4.10	n/a	2
Jan ’25	€2.07	€4.15 +100.5%	1.2%	€4.20	€4.10	n/a	2
Dec ’24	€2.12	€4.30 +102.8%	2.3%	€4.40	€4.20	n/a	2
Nov ’24	€1.93	€4.30 +123.4%	2.3%	€4.40	€4.20	€2.45	2
Oct ’24	€1.94	€4.83 +149.0%	8.9%	€5.26	€4.40	€2.44	2
Sep ’24	€2.11	€4.83 +128.9%	8.9%	€5.26	€4.40	€2.46	2
Aug ’24	€2.12	€4.83 +127.8%	8.9%	€5.26	€4.40	€2.41	2
Jul ’24	€2.22	€4.83 +117.6%	8.9%	€5.26	€4.40	€2.40	2
Jun ’24	€2.17	€4.83 +122.6%	8.9%	€5.26	€4.40	€1.93	2
May ’24	€2.10	€4.83 +130.0%	8.9%	€5.26	€4.40	€1.93	2
Apr ’24	€1.95	€4.65 +138.7%	5.4%	€4.90	€4.40	€1.98	2
Mar ’24	€2.16	€4.65 +115.3%	5.4%	€4.90	€4.40	€2.09	2
Feb ’24	€2.23	€4.65 +108.5%	5.4%	€4.90	€4.40	€2.30	2
Jan ’24	€2.03	€4.65 +129.6%	5.4%	€4.90	€4.40	€2.07	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。