Relatech 評価
8EP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8EP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8EP ( €2.44 ) は、当社の 公正価値 ( €3.69 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8EPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
8EP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 8EPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 8EP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 68.2x |
| 収益 | €1.58m |
| 時価総額 | €107.87m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 30.8x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
8EP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 8EPは、同業他社の平均 ( { 68.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
8EP'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。
| 7 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 7 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 8EPは、 German Software業界平均 (23.5x) (68.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
8EP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 68.2x |
| 公正PE 比率 | 22.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 8EPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 68.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.44 | €3.52 +44.1% | 16.6% | €4.10 | €2.93 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.45 | €3.52 +43.5% | 16.6% | €4.10 | €2.93 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €2.44 | €4.06 +66.2% | 1.1% | €4.10 | €4.01 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €2.46 | €4.06 +64.8% | 1.1% | €4.10 | €4.01 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €2.41 | €4.06 +68.3% | 1.1% | €4.10 | €4.01 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.40 | €4.06 +69.0% | 1.1% | €4.10 | €4.01 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.93 | €4.06 +110.1% | 1.1% | €4.10 | €4.01 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.93 | €4.06 +110.1% | 1.1% | €4.10 | €4.01 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.98 | €4.15 +109.6% | 1.2% | €4.20 | €4.10 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €2.09 | €4.15 +98.6% | 1.2% | €4.20 | €4.10 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €2.30 | €4.15 +80.4% | 1.2% | €4.20 | €4.10 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €2.07 | €4.15 +100.5% | 1.2% | €4.20 | €4.10 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €2.12 | €4.30 +102.8% | 2.3% | €4.40 | €4.20 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €1.93 | €4.30 +123.4% | 2.3% | €4.40 | €4.20 | €2.45 | 2 |
| Oct ’24 | €1.94 | €4.83 +149.0% | 8.9% | €5.26 | €4.40 | €2.44 | 2 |
| Sep ’24 | €2.11 | €4.83 +128.9% | 8.9% | €5.26 | €4.40 | €2.46 | 2 |
| Aug ’24 | €2.12 | €4.83 +127.8% | 8.9% | €5.26 | €4.40 | €2.41 | 2 |
| Jul ’24 | €2.22 | €4.83 +117.6% | 8.9% | €5.26 | €4.40 | €2.40 | 2 |
| Jun ’24 | €2.17 | €4.83 +122.6% | 8.9% | €5.26 | €4.40 | €1.93 | 2 |
| May ’24 | €2.10 | €4.83 +130.0% | 8.9% | €5.26 | €4.40 | €1.93 | 2 |
| Apr ’24 | €1.95 | €4.65 +138.7% | 5.4% | €4.90 | €4.40 | €1.98 | 2 |
| Mar ’24 | €2.16 | €4.65 +115.3% | 5.4% | €4.90 | €4.40 | €2.09 | 2 |
| Feb ’24 | €2.23 | €4.65 +108.5% | 5.4% | €4.90 | €4.40 | €2.30 | 2 |
| Jan ’24 | €2.03 | €4.65 +129.6% | 5.4% | €4.90 | €4.40 | €2.07 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
TeamViewer
€1.7b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.41
7D
-1.2%
1Y
-14.1%
Kontron
€1.0b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€16.87
7D
-0.2%
1Y
-22.9%
Indra Sistemas
€2.9b
Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.
IDA
€16.52
7D
0.1%
1Y
15.8%