Zeta Global Holdings Corp.

DB:8EO 株式レポート

時価総額：€4.8b

Zeta Global Holdings 評価

8EO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8EO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8EO ( €19.8 ) は、当社の 公正価値 ( €20.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8EOは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

8EO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8EOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、8EO の販売価格 レシオを示している。これは8EO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8EO のPS レシオは？
PS比5.3x
売上高US$901.40m
時価総額US$5.05b

販売価格 同業他社との比較

8EO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8EO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均13.8x
NB2 Northern Data
28.6x31.5%€2.2b
AOF ATOSS Software
11.5x12.7%€1.9b
NEM Nemetschek
12.3x14.1%€11.4b
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.8b
8EO Zeta Global Holdings
5.3x17.1%€5.1b

Price-To-Sales vs ピア: 8EOは、同業他社の平均 ( { 5.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 13.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

8EO'のPS レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.36m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.26m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.24m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.69m
8EO 5.3x業界平均 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 8EOは、 German Software業界平均 (2.1x) (5.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

8EO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

8EO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.3x
公正PS 比率6.9x

Price-To-Sales対 公正比率: 8EOは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 5.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8EO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€19.60
€36.65
+87.0%
17.8%€42.93€24.80n/a12
Nov ’25€25.40
€32.97
+29.8%
11.1%€40.64€25.86n/a13
Oct ’25€26.60
€30.94
+16.3%
12.5%€39.75€25.30n/a12
Sep ’25€23.80
€27.57
+15.8%
5.0%€30.58€25.95n/a12
Aug ’25€21.40
€27.57
+28.8%
5.0%€30.58€25.95n/a12
Jul ’25€16.80
€19.28
+14.8%
19.9%€30.90€16.85n/a11
Jun ’25€15.00
€18.38
+22.5%
22.7%€30.40€15.66n/a10
May ’25n/a
€14.16
0%
14.3%€19.37€11.99n/a10
Apr ’25n/a
€13.69
0%
16.5%€19.38€11.07n/a9
Mar ’25n/a
€13.69
0%
16.5%€19.38€11.07n/a9
Feb ’25n/a
€13.16
0%
19.1%€19.39€10.16n/a8
Jan ’25n/a
€13.39
0%
18.1%€19.77€10.36n/a9
Dec ’24n/a
€13.39
0%
18.1%€19.77€10.36n/a9
Nov ’24n/a
€13.57
0%
17.1%€19.88€11.36€25.409
Oct ’24n/a
€13.57
0%
17.1%€19.88€11.36€26.609
Sep ’24n/a
€12.45
0%
19.9%€19.08€9.09€23.8010
Aug ’24n/a
€12.16
0%
21.4%€19.05€9.07€21.4010
Jul ’24n/a
€12.16
0%
21.4%€19.05€9.07€16.8010
Jun ’24n/a
€12.16
0%
21.4%€19.05€9.07€15.0010
May ’24n/a
€12.70
0%
21.4%€19.91€9.48n/a10
Apr ’24n/a
€12.70
0%
21.4%€19.91€9.48n/a10
Mar ’24n/a
€12.70
0%
21.4%€19.91€9.48n/a10
Feb ’24n/a
€11.71
0%
24.9%€19.36€8.30n/a10
Jan ’24n/a
€11.93
0%
25.5%€19.80€8.49n/a10
Dec ’23n/a
€12.20
0%
28.0%€20.50€8.79n/a9
Nov ’23n/a
€12.30
0%
32.4%€21.43€7.14n/a9

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

CSE Global

S$310.8m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.30

7D

2.1%

1Y

8.8%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

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7D

1.6%

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-13.1%

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Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

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7D

-2.3%

1Y

-23.1%