Cognyte Software Ltd.

DB:81M 株式レポート

時価総額：€542.4m

Cognyte Software 評価

81M は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

81M 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 81M ( €2.38 ) は、当社の 公正価値 ( €4.13 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 81Mは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

81M の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 81Mは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、81M の販売価格 レシオを示している。これは81M の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
81M のPS レシオは？
PS比1.7x
売上高US$330.21m
時価総額US$572.28m

販売価格 同業他社との比較

81M のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、81M の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.6x
GKS GK Software
3x8.7%€468.2m
GKS GK Software
3.8xn/a€647.8m
PSAN PSI Software
1.3x8.6%€337.6m
MUM Mensch und Maschine Software
2.5x-0.1%€888.7m
81M Cognyte Software
1.7x7.6%€572.3m

Price-To-Sales vs ピア: 81Mは、同業他社の平均 ( { 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

81M'のPS レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
CSH CENIT
0.3x5.2%US$71.98m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.26m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.40m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
81M 1.7x業界平均 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 81Mは、 German Software業界平均 (2.1x) (1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

81M のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

81M PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.7x
公正PS 比率2.9x

Price-To-Sales対 公正比率: 81Mは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの81M 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€7.60
0%
9.1%€8.29€6.91n/a2
Nov ’25€2.38
€7.60
+219.2%
9.1%€8.29€6.91n/a2
Oct ’25€6.05
€8.56
+41.5%
15.6%€10.27€7.01n/a3
Sep ’25€6.60
€8.56
+29.7%
15.6%€10.27€7.01n/a3
Aug ’25€6.85
€8.56
+25.0%
15.6%€10.27€7.01n/a3
Jul ’25€6.95
€8.56
+23.2%
15.6%€10.27€7.01n/a3
Jun ’25€6.70
€8.29
+23.8%
17.5%€10.33€7.04n/a3
May ’25€6.30
€8.29
+31.6%
17.5%€10.33€7.04n/a3
Apr ’25€7.30
€6.07
-16.9%
35.4%€9.10€4.55n/a3
Mar ’25€6.70
€6.07
-9.5%
35.4%€9.10€4.55n/a3
Feb ’25€6.50
€6.07
-6.7%
35.4%€9.10€4.55n/a3
Jan ’25€5.60
€6.07
+8.3%
35.4%€9.10€4.55n/a3
Dec ’24€4.50
€6.16
+36.9%
32.6%€9.01€4.74n/a3
Nov ’24€3.86
€6.16
+59.6%
32.6%€9.01€4.74€2.383
Oct ’24€4.14
€6.76
+63.2%
31.0%€8.85€4.66€6.052
Sep ’24€4.32
€5.91
+36.8%
32.6%€8.64€4.55€6.603
Aug ’24€4.74
€5.91
+24.7%
32.6%€8.64€4.55€6.853
Jul ’24€5.35
€4.88
-8.9%
8.8%€5.48€4.57€6.953
Jun ’24€4.46
€4.28
-4.0%
26.7%€5.50€2.75€6.703
May ’24€3.60
€4.28
+18.9%
26.7%€5.50€2.75€6.303
Apr ’24€2.92
€5.64
+93.1%
49.1%€9.40€2.82€7.303
Mar ’24€3.34
€4.83
+44.6%
54.5%€9.20€2.76€6.704
Feb ’24€3.34
€4.83
+44.6%
54.5%€9.20€2.76€6.504
Jan ’24€2.68
€4.95
+84.6%
54.5%€9.42€2.83€5.604
Dec ’23€2.72
€6.68
+145.5%
31.7%€10.27€5.14€4.504
Nov ’23€2.80
€6.68
+138.5%
31.7%€10.27€5.14€3.864

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.87

7D

-0.2%

1Y

-22.9%

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-1.2%

1Y

-14.1%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

0.1%

1Y

15.8%