LifeSpeak Inc.

DB:81F 株式レポート

時価総額：€21.6m

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LifeSpeak 評価

81F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

81F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 81F ( €0.28 ) は、当社の 公正価値 ( €0.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 81Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

81F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

81F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.2x
企業価値／EBITDA1257.9x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

81F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、81F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.9x
R1B Rubean
24.2x55.3%€20.1m
SLSA Solutiance
2.7xn/a€14.7m
LSX LS telcom
0.4x5.0%€18.5m
CLIQ Cliq Digital
0.1x11.2%€40.4m
81F LifeSpeak
0.6x5.3%€32.5m

Price-To-Sales vs ピア: 81Fは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

81F'のPE レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a36.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a36.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 81Fは、 German Software業界平均 (2x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

81F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

81F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率1.6x

Price-To-Sales対 公正比率: 81Fは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの81F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.30
€0.29
-3.5%
28.2%€0.40€0.17n/a5
Sep ’25€0.30
€0.30
-1.1%
25.7%€0.40€0.17n/a6
Aug ’25€0.27
€0.34
+27.5%
22.4%€0.41€0.24n/a6
Jul ’25€0.25
€0.34
+35.6%
22.4%€0.41€0.24n/a6
Jun ’25€0.31
€0.34
+10.8%
22.4%€0.41€0.24n/a6
May ’25€0.42
€0.40
-4.1%
32.5%€0.61€0.24n/a6
Apr ’25€0.45
€0.40
-10.2%
32.5%€0.61€0.24n/a6
Mar ’25€0.38
€0.37
-2.7%
35.7%€0.61€0.24n/a7
Feb ’25€0.42
€0.37
-11.9%
35.7%€0.61€0.24n/a7
Jan ’25€0.43
€0.37
-13.5%
35.7%€0.61€0.24n/a7
Dec ’24€0.37
€0.37
-0.1%
35.7%€0.61€0.24n/a7
Nov ’24€0.26
€0.49
+87.0%
29.8%€0.75€0.34n/a7
Oct ’24€0.31
€0.49
+61.3%
29.8%€0.75€0.34n/a7
Sep ’24€0.40
€0.49
+24.0%
29.8%€0.75€0.34€0.307
Aug ’24€0.39
€0.52
+35.2%
26.3%€0.75€0.34€0.277
Jul ’24€0.27
€0.52
+95.7%
26.3%€0.75€0.34€0.257
Jun ’24€0.30
€0.52
+73.6%
26.3%€0.75€0.34€0.317
May ’24€0.25
€0.68
+177.7%
24.4%€1.00€0.50€0.427
Apr ’24€0.38
€1.09
+191.0%
39.7%€1.71€0.51€0.457
Mar ’24€0.43
€1.28
+196.1%
28.7%€1.73€0.73€0.387
Feb ’24€0.58
€1.45
+151.1%
31.4%€2.18€0.76€0.428
Jan ’24€0.60
€1.45
+141.5%
31.4%€2.18€0.76€0.438
Dec ’23€0.58
€1.45
+151.6%
31.4%€2.18€0.76€0.378
Nov ’23€0.95
€2.29
+140.2%
29.8%€3.42€1.14€0.268
Oct ’23€1.35
€2.29
+70.0%
29.8%€3.42€1.14€0.318
Sep ’23€1.78
€2.37
+33.2%
29.1%€3.41€1.14€0.407

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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