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LifeSpeak バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /36
LifeSpeakの総株主資本はCA$17.7M 、総負債はCA$80.1Mで、負債比率は454%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$113.1MとCA$95.4Mです。
主要情報
454.0%
負債資本比率
CA$80.14m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CA$3.90m |
| エクイティ | CA$17.65m |
| 負債合計 | CA$95.42m |
| 総資産 | CA$113.07m |
財務の健全性に関する最新情報
Recent updates
財務状況分析
短期負債: 81Fの 短期資産 ( CA$12.8M ) は 短期負債 ( CA$93.7M ) をカバーしていません。
長期負債: 81Fの短期資産 ( CA$12.8M ) が 長期負債 ( CA$1.7M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 81Fの 純負債対資本比率 ( 370.7% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: 81Fの負債対資本比率が過去 5 年間で減少したかどうかを判断するにはデータが不十分です。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 81Fは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: 81Fは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間11.6 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。