Kyndryl Holdings, Inc.

DB:7XU 株式レポート

時価総額:€5.2b

Kyndryl Holdings 評価

7XU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7XU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7XU ( €25.44 ) は、当社の 公正価値 ( €67.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7XUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

7XU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

7XU 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益0.6x
企業価値/EBITDA8.3x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

7XU のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7XU の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
BC8 Bechtle
0.6x7.3%€4.1b
SANT Kontron
0.7x7.9%€1.1b
NA9 Nagarro
1.2x9.9%€1.1b
COK Cancom
0.5x5.1%€775.3m
7XU Kyndryl Holdings
0.4x1.7%€5.6b

Price-To-Sales vs ピア: 7XUは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

7XU'のPE レシオは、DE IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 7XUは、 German IT業界平均 (0.7x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

7XU のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

7XU PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率1.9x

Price-To-Sales対 公正比率: 7XUは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの7XU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€25.44
€29.18
+14.7%
4.8%€30.56€27.79n/a4
Nov ’25€21.13
€29.13
+37.9%
4.8%€30.52€27.74n/a4
Oct ’25€20.60
€28.41
+37.9%
4.8%€29.76€27.06n/a4
Sep ’25€21.15
€28.86
+36.5%
4.8%€30.24€27.49n/a4
Aug ’25€21.96
€28.83
+31.3%
4.7%€30.49€27.72n/a5
Jul ’25€24.49
€29.15
+19.0%
4.7%€30.84€28.03n/a5
Jun ’25€24.14
€27.81
+15.2%
7.1%€30.59€25.03n/a4
May ’25€18.31
€27.52
+50.4%
17.8%€37.17€23.47n/a5
Apr ’25€19.94
€23.80
+19.4%
6.9%€25.63€21.05n/a5
Mar ’25€20.45
€23.58
+15.3%
5.9%€25.06€21.35n/a5
Feb ’25€18.78
€21.66
+15.3%
10.6%€23.87€17.44n/a5
Jan ’25€18.96
€20.15
+6.3%
13.6%€22.90€17.40n/a4
Dec ’24€17.00
€19.42
+14.2%
12.0%€23.40€17.78n/a4
Nov ’24€13.78
€18.05
+31.0%
18.9%€23.45€14.07€21.134
Oct ’24€14.34
€18.29
+27.5%
18.7%€23.45€14.07€20.604
Sep ’24€15.46
€17.29
+11.8%
22.1%€23.05€13.83€21.154
Aug ’24€11.94
€14.76
+23.6%
22.1%€20.30€11.99€21.964
Jul ’24€12.18
€14.76
+21.2%
22.1%€20.30€11.99€24.494
Jun ’24€11.48
€14.76
+28.6%
22.1%€20.30€11.99€24.144
May ’24€13.16
€15.28
+16.1%
20.0%€20.07€11.86€18.314
Apr ’24€13.14
€14.05
+6.9%
10.9%€15.92€12.17€19.943
Mar ’24€14.70
€14.05
-4.4%
10.9%€15.92€12.17€20.453
Feb ’24€12.27
€12.29
+0.1%
3.5%€12.90€11.98€18.783
Dec ’23€11.14
€12.04
+8.1%
8.3%€13.05€11.04€17.002
Nov ’23€9.96
€13.78
+38.3%
11.1%€15.31€12.25€13.782

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘