SHIFT Inc.

DB:7CZ 株式レポート

時価総額：€1.7b

SHIFT 評価

7CZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7CZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7CZ ( €94 ) は、当社の 公正価値 ( €133.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7CZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

7CZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 7CZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、7CZ の株価収益率 レシオを示している。これは7CZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
7CZ のPE レシオは？
PEレシオ53.6x
収益JP¥5.13b
時価総額JP¥275.01b

株価収益率 同業他社との比較

7CZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7CZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.4x
NA9 Nagarro
23x17.1%€1.3b
SANT Kontron
12.3x19.1%€1.0b
COK Cancom
18x1.1%€728.0m
BC8 Bechtle
16.2x9.4%€4.1b
7CZ SHIFT
53.6x33.4%€275.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 7CZは、同業他社の平均 ( { 53.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

7CZ'のPE レシオは、DE IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
7CZ 53.6x業界平均 17.9xNo. of Companies3PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7CZは、 German IT業界平均 (18.1x) (53.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7CZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7CZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率53.6x
公正PE 比率28.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7CZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 53.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7CZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€94.00
€109.33
+16.3%
39.6%€193.63€78.66n/a5
Nov ’25€90.00
€109.33
+21.5%
39.6%€193.63€78.66n/a5
Oct ’25€83.00
€128.93
+55.3%
40.1%€204.01€82.88n/a6
Sep ’25€83.50
€141.10
+69.0%
31.8%€198.26€92.94n/a6
Aug ’25€65.50
€139.27
+112.6%
31.4%€186.78€87.55n/a5
Jul ’25€81.50
€151.45
+85.8%
23.0%€184.55€86.51n/a5
Jun ’25€87.00
€180.08
+107.0%
9.4%€206.43€159.68n/a5
May ’25€85.00
€180.08
+111.9%
9.4%€206.43€159.68n/a5
Apr ’25€143.00
€209.24
+46.3%
15.1%€244.81€163.00n/a5
Mar ’25€166.00
€213.34
+28.5%
15.1%€248.88€165.71n/a5
Feb ’25€162.00
€213.34
+31.7%
15.1%€248.88€165.71n/a5
Jan ’25€222.00
€215.78
-2.8%
15.4%€254.16€167.11n/a5
Dec ’24€204.00
€206.94
+1.4%
16.9%€251.91€165.63n/a5
Nov ’24€165.00
€206.94
+25.4%
16.9%€251.91€165.63€90.005
Oct ’24€169.00
€204.01
+20.7%
18.0%€273.62€167.36€83.005
Sep ’24€184.00
€197.24
+7.2%
22.0%€276.44€156.86€83.505
Aug ’24€210.00
€197.24
-6.1%
22.0%€276.44€156.86€65.505
Jul ’24€162.00
€185.51
+14.5%
10.2%€204.80€161.20€81.505
Jun ’24€160.00
€193.43
+20.9%
10.3%€213.70€167.51€87.005
May ’24€165.00
€193.43
+17.2%
10.3%€213.70€167.51€85.005
Apr ’24€160.00
€199.01
+24.4%
8.0%€215.26€168.73€143.005
Mar ’24€150.00
€190.35
+26.9%
18.0%€216.94€131.56€166.004
Feb ’24€163.00
€193.97
+19.0%
18.3%€219.05€132.84€162.004
Jan ’24€161.00
€192.54
+19.6%
18.8%€222.43€130.68€222.004
Dec ’23€200.00
€192.54
-3.7%
18.8%€222.43€130.68€204.004
Nov ’23€155.00
€177.68
+14.6%
20.1%€217.84€127.98€165.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0%

1Y

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%