Semrush Holdings, Inc.

DB:628 株式レポート

時価総額：€2.1b

Semrush Holdings 評価

628 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

628 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 628 ( €14 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €10.72 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 628当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

628 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 628はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、628 の販売価格 レシオを示している。これは628 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
628 のPS レシオは？
PS比5.8x
売上高US$357.57m
時価総額US$2.17b

販売価格 同業他社との比較

628 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、628 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均11.5x
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
NB2 Northern Data
29.2x31.5%€2.2b
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.8b
MUM Mensch und Maschine Software
2.6x-0.1%€897.2m
628 Semrush Holdings
5.8x16.6%€2.2b

Price-To-Sales vs ピア: 628は、同業他社の平均 ( { 5.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

628'のPS レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
CSH CENIT
0.4x5.2%US$73.94m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.72m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.54m
628 5.8x業界平均 1.8xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 628は、 German Software業界平均 (1.8x) (5.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

628 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

628 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.8x
公正PS 比率6.9x

Price-To-Sales対 公正比率: 628は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 5.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの628 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€14.00
€16.58
+18.4%
9.0%€19.71€15.02n/a6
Nov ’25€11.80
€15.99
+35.5%
9.0%€19.01€14.48n/a6
Oct ’25€13.90
€15.51
+11.6%
12.3%€18.97€12.65n/a6
Sep ’25€12.40
€15.41
+24.2%
9.3%€17.39€12.81n/a6
Aug ’25€13.50
€14.97
+10.9%
9.6%€16.75€13.03n/a6
Jul ’25€12.30
€14.97
+21.7%
9.6%€16.75€13.03n/a6
Jun ’25€14.20
€14.97
+5.4%
9.6%€16.75€13.03n/a6
May ’25n/a
€13.16
0%
13.0%€15.98€11.28n/a6
Apr ’25n/a
€12.56
0%
13.3%€15.57€10.99n/a7
Mar ’25n/a
€12.53
0%
9.3%€13.92€11.14n/a6
Feb ’25n/a
€11.04
0%
17.3%€13.80€8.28n/a6
Jan ’25n/a
€10.50
0%
17.4%€13.89€8.34n/a6
Dec ’24n/a
€10.26
0%
12.9%€12.13€8.39n/a6
Nov ’24n/a
€11.36
0%
10.8%€13.25€9.46€11.806
Oct ’24n/a
€10.70
0%
11.8%€12.79€9.14€13.907
Sep ’24n/a
€10.70
0%
11.8%€12.79€9.14€12.407
Aug ’24n/a
€9.82
0%
16.3%€12.58€8.09€13.507
Jul ’24n/a
€10.07
0%
17.4%€12.82€8.24€12.306
Jun ’24n/a
€10.07
0%
17.4%€12.82€8.24€14.206
May ’24n/a
€10.72
0%
16.6%€13.24€8.51n/a6
Apr ’24n/a
€10.72
0%
16.6%€13.24€8.51n/a6
Mar ’24n/a
€12.67
0%
27.3%€19.01€8.55n/a6
Feb ’24n/a
€12.67
0%
27.3%€19.01€8.55n/a6
Jan ’24n/a
€12.88
0%
24.1%€18.86€9.43n/a6
Dec ’23n/a
€13.62
0%
20.5%€19.23€10.58n/a6
Nov ’23n/a
€15.91
0%
11.5%€19.48€13.64n/a6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0%

1Y

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

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7D

-3.4%

1Y

-13.4%

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Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

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7D

-3.2%

1Y

-24.8%