Eleco Plc

DB:5H3 株式レポート

時価総額：€137.4m

Eleco 評価

5H3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5H3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5H3 ( €1.59 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.08 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5H3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

5H3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 5H3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、5H3 の株価収益率 レシオを示している。これは5H3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
5H3 のPE レシオは？
PEレシオ39.3x
収益UK£2.91m
時価総額UK£114.47m

株価収益率 同業他社との比較

5H3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5H3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.4x
BSS Beta Systems Software
60.6x27.7%€113.2m
OSP2 USU Software
37.8x39.7%€225.8m
FAA Fabasoft
20.8x3.3%€192.5m
CSH CENIT
22.5x47.3%€68.2m
5H3 Eleco
39.3x25.2%€114.5m

Price-To-Earnings vs ピア: 5H3は、同業他社の平均 ( { 39.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

5H3'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
5H3 39.3x業界平均 26.9xNo. of Companies19PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5H3は、 German Software業界平均 (23.1x) (39.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5H3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5H3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率39.3x
公正PE 比率19.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5H3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5H3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.59
€2.17
+36.2%
9.6%€2.37€1.96n/a2
Nov ’25€1.48
€2.17
+46.4%
9.6%€2.37€1.96n/a2
Oct ’25€1.58
€2.17
+37.1%
9.6%€2.37€1.96n/a2
Aug ’25€1.52
€1.60
+5.2%
18.5%€1.90€1.30n/a2
Jul ’25€1.28
€1.58
+23.3%
18.5%€1.87€1.29n/a2
Jun ’25€1.25
€1.58
+26.3%
18.5%€1.87€1.29n/a2
May ’25€1.09
€1.58
+44.8%
18.5%€1.87€1.29n/a2
Apr ’25€1.04
€1.58
+51.8%
18.5%€1.87€1.29n/a2
Mar ’25€0.95
€1.58
+65.3%
18.5%€1.87€1.29n/a2
Feb ’25€1.08
€1.58
+46.2%
18.5%€1.87€1.29n/a2
Jan ’25€0.93
€1.57
+69.8%
18.5%€1.86€1.28n/a2
Dec ’24€0.95
€1.57
+64.5%
18.5%€1.86€1.28n/a2
Nov ’24€0.91
€1.57
+73.5%
18.5%€1.86€1.28€1.482
Oct ’24€0.94
€1.57
+67.1%
18.5%€1.86€1.28€1.582
Sep ’24€0.86
€1.57
+82.6%
18.5%€1.86€1.28€1.552
Aug ’24€0.92
€1.57
+71.6%
18.5%€1.86€1.28€1.522
Jul ’24€0.86
€1.57
+81.6%
18.5%€1.86€1.28€1.282
Jun ’24€0.91
€1.55
+71.0%
18.5%€1.83€1.26€1.252
May ’24€0.86
€1.54
+77.6%
18.5%€1.82€1.25€1.092
Apr ’24€0.84
€1.54
+82.9%
18.5%€1.82€1.25€1.042
Mar ’24€0.84
€1.52
+81.0%
18.5%€1.80€1.24€0.952
Feb ’24€0.80
€1.53
+92.5%
18.5%€1.81€1.25€1.082
Jan ’24€0.74
€1.56
+109.0%
18.5%€1.85€1.27€0.932
Dec ’23€0.80
€1.56
+94.6%
18.5%€1.85€1.27€0.952
Nov ’23€0.74
€1.56
+109.0%
18.5%€1.85€1.27€0.912

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-3.0%

1Y

-14.7%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.77

7D

-1.4%

1Y

-25.5%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

-0.3%

1Y

16.0%