MotorK plc

DB:5FS 株式レポート

時価総額：€254.8m

MotorK 評価

5FS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5FS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための5FSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための5FSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

5FS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 5FSは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、5FS の販売価格 レシオを示している。これは5FS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
5FS のPS レシオは？
PS比6x
売上高€42.50m
時価総額€254.82m

販売価格 同業他社との比較

5FS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5FS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.7x
FAA Fabasoft
2.3x9.8%€195.4m
OSP2 USU Software
1.7x8.2%€226.8m
EQS EQS Group
5.5x18.6%€394.9m
PSAN PSI Software
1.3x8.9%€334.5m
5FS MotorK
6x22.1%€254.8m

Price-To-Sales vs ピア: 5FSは、同業他社の平均 ( { 6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

5FS'のPS レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.77m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.59m
5FS 6.0x業界平均 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 5FSは、 German Software業界平均 (2.2x) (6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

5FS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

5FS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6x
公正PS 比率2.2x

Price-To-Sales対 公正比率: 5FSは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5FS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.46
€3.15
-42.3%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Nov ’25€5.58
€3.15
-43.5%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Oct ’25€5.68
€3.15
-44.5%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Sep ’25€5.84
€3.15
-46.1%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Aug ’25€5.58
€3.15
-43.5%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Jul ’25€5.88
€3.15
-46.4%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Jun ’25€6.00
€3.15
-47.5%
14.3%€3.60€2.70n/a2
May ’25€5.14
€3.15
-38.7%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Apr ’25€4.74
€3.15
-33.5%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Mar ’25€3.98
€3.15
-20.9%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Feb ’25€4.34
€3.15
-27.4%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Jan ’25€3.38
€3.15
-6.8%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Dec ’24€2.69
€3.15
+17.1%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Nov ’24€2.71
€3.15
+16.2%
14.3%€3.60€2.70€5.582
Oct ’24€1.83
€3.15
+72.1%
14.3%€3.60€2.70€5.682
Sep ’24€1.91
€3.15
+64.9%
14.3%€3.60€2.70€5.842
Aug ’24€2.11
€3.15
+49.3%
14.3%€3.60€2.70€5.582
Jul ’24€2.16
€3.15
+45.8%
14.3%€3.60€2.70€5.882
Jun ’24€2.25
€3.15
+40.0%
14.3%€3.60€2.70€6.002
May ’24€1.87
€3.15
+68.4%
14.3%€3.60€2.70€5.142
Apr ’24€2.26
€3.15
+39.4%
14.3%€3.60€2.70€4.742
Mar ’24€2.22
€2.43
+9.2%
11.3%€2.70€2.15€3.982
Feb ’24€1.14
€2.90
+154.4%
6.9%€3.10€2.70€4.342
Jan ’24€1.11
€2.90
+161.3%
6.9%€3.10€2.70€3.382
Dec ’23€1.54
€2.90
+88.9%
6.9%€3.10€2.70€2.692
Nov ’23€1.96
€2.90
+48.3%
6.9%€3.10€2.70€2.712

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

DATAGROUP

€369.5m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€44.35

7D

14.9%

1Y

-17.6%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%