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DB:526 株式レポート

時価総額：€22.3b

MongoDB 評価

526 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

526 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 526 ( €300.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €196.76 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 526当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

526 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 526は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、526 の販売価格 レシオを示している。これは526 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
526 のPS レシオは？
PS比12.8x
売上高US$1.82b
時価総額US$23.30b

販売価格 同業他社との比較

526 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、526 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.9x
IOS IONOS Group
2.1x8.3%€3.2b
NEM Nemetschek
12.4x14.1%€11.4b
BC8 Bechtle
0.6x6.8%€4.1b
QBY q.beyond
0.5x4.8%€90.9m
526 MongoDB
12.8x15.4%€23.3b

Price-To-Sales vs ピア: 526は、同業他社の平均 ( { 12.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.9 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

526'のPS レシオは、DE IT 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
526 12.8x業界平均 0.7xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 526は、 German IT業界平均 (0.7x) (12.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

526 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

526 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率12.8x
公正PS 比率11.8x

Price-To-Sales対 公正比率: 526は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 12.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの526 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€300.15
€319.75
+6.5%
15.7%€493.95€170.98n/a29
Nov ’25€250.25
€310.22
+24.0%
15.0%€480.22€198.55n/a29
Oct ’25€233.25
€296.67
+27.2%
11.6%€362.28€194.73n/a28
Sep ’25€262.90
€293.11
+11.5%
11.3%€361.92€194.53n/a28
Aug ’25€220.60
€280.02
+26.9%
13.2%€367.08€197.31n/a28
Jul ’25€245.20
€309.30
+26.1%
26.2%€653.17€233.28n/a29
Jun ’25€215.95
€310.67
+43.9%
27.5%€645.26€230.45n/a31
May ’25€343.35
€419.26
+22.1%
15.4%€657.16€255.35n/a32
Apr ’25€330.60
€416.43
+26.0%
15.6%€648.90€252.14n/a31
Mar ’25€403.60
€434.56
+7.7%
14.6%€647.50€231.25n/a31
Feb ’25€374.20
€428.14
+14.4%
14.2%€645.82€230.65n/a31
Jan ’25€375.40
€424.13
+13.0%
10.9%€463.15€231.58n/a28
Dec ’24€398.40
€398.95
+0.1%
12.7%€459.75€229.88n/a28
Nov ’24€314.40
€401.09
+27.6%
14.1%€468.90€234.45€250.2527
Oct ’24€326.80
€404.78
+23.9%
14.1%€467.95€233.98€233.2525
Sep ’24€363.80
€391.35
+7.6%
16.1%€459.51€232.08€262.9026
Aug ’24€385.60
€364.02
-5.6%
16.5%€442.96€189.84€220.6025
Jul ’24€376.00
€364.72
-3.0%
16.4%€448.94€192.40€245.2025
Jun ’24€272.60
€247.64
-9.2%
16.1%€341.53€168.43€215.9524
May ’24€217.00
€232.47
+7.1%
14.3%€331.24€163.35€343.3524
Apr ’24€213.60
€237.16
+11.0%
14.5%€343.03€169.16€330.6025
Mar ’24€196.66
€247.98
+26.1%
16.9%€344.27€193.36€403.6025
Feb ’24€207.15
€237.66
+14.7%
18.8%€335.91€156.45€374.2024
Jan ’24€184.54
€246.91
+33.8%
18.8%€343.87€160.16€375.4023
Dec ’23€153.58
€294.75
+91.9%
28.6%€556.89€184.02€398.4021
Nov ’23€182.48
€355.74
+94.9%
20.8%€587.71€214.64€314.4020

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

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UK£26.40

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0.8%

1Y

-12.1%

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24.6%

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1Y

24.0%