CleanSpark, Inc.

DB:3UX 株式レポート

時価総額：€3.5b

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CleanSpark 評価

3UX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3UX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3UX ( €17.97 ) は、当社の 公正価値 ( €51.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3UXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3UX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3UX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益12.1x
企業価値／EBITDA15.3x
PEGレシオ-0.8x

株価収益率 同業他社との比較

3UX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3UX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.6x
AOF ATOSS Software
47x11.5%€1.8b
TMV TeamViewer
15.7x10.7%€1.8b
NEM Nemetschek
64.2x16.3%€10.8b
MUM Mensch und Maschine Software
31.6x13.0%€937.1m
3UX CleanSpark
56.8x-70.9%€3.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 3UXは、同業他社の平均 ( { 67.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

3UX'のPE レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a33.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a33.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3UXは、 European Software業界平均 (34.3x) (67.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3UX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3UX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率56.8x
公正PE 比率6.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3UXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 67.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3UX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€15.05
€22.43
+49.1%
23.6%€27.94€11.64n/a6
Jun ’25€15.11
€21.44
+42.0%
21.2%€27.57€13.79n/a6
May ’25€15.50
€21.72
+40.1%
21.2%€27.92€13.96n/a6
Apr ’25€20.00
€21.48
+7.4%
22.6%€27.81€12.98n/a6
Mar ’25€15.95
€13.87
-13.0%
36.8%€24.92€9.23n/a6
Feb ’25€7.70
€10.90
+41.6%
18.8%€13.05€7.35n/a6
Jan ’25€11.60
€10.99
-5.2%
18.8%€13.15€7.41n/a6
Dec ’24n/a
€9.24
0%
26.7%€12.87€4.87n/a6
Nov ’24n/a
€9.43
0%
27.3%€13.25€5.02n/a6
Oct ’24n/a
€10.25
0%
14.6%€12.75€9.11n/a4
Sep ’24n/a
€10.25
0%
14.6%€12.75€9.11n/a4
Aug ’24n/a
€8.59
0%
22.9%€10.85€5.42n/a4
Jul ’24n/a
€7.28
0%
30.6%€10.92€5.46n/a4
Jun ’24n/a
€7.36
0%
30.6%€11.03€5.52€15.114
May ’24n/a
€7.10
0%
34.6%€11.00€4.58€15.504
Apr ’24n/a
€7.02
0%
38.3%€11.24€4.68€20.004
Mar ’24n/a
€7.02
0%
38.3%€11.24€4.68€15.954
Feb ’24n/a
€7.53
0%
38.5%€11.29€4.71€7.704
Jan ’24n/a
€7.53
0%
38.5%€11.29€4.71€11.604
Dec ’23n/a
€9.37
0%
26.7%€12.04€6.02n/a3
Nov ’23n/a
€9.37
0%
26.7%€12.04€6.02n/a3
Oct ’23n/a
€10.17
0%
12.1%€11.81€8.86n/a3
Sep ’23n/a
€10.17
0%
12.1%€11.81€8.86n/a3
Aug ’23n/a
€7.51
0%
22.2%€9.79€5.87n/a3
Jul ’23n/a
€11.82
0%
19.7%€14.92€9.33n/a3
Jun ’23n/a
€22.05
0%
30.4%€28.76€15.34n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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