Tecnotree Oyj

DB:3TT0 株式レポート

時価総額：€46.4m

Tecnotree Oyj 評価

3TT0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3TT0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3TT0 ( €2.85 ) は、当社の 公正価値 ( €18.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3TT0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3TT0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3TT0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3TT0 の株価収益率 レシオを示している。これは3TT0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3TT0 のPE レシオは？
PEレシオ3.5x
収益€13.45m
時価総額€46.45m

株価収益率 同業他社との比較

3TT0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3TT0 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.1x
CSH CENIT
22.5x47.3%€68.2m
CLIQ Cliq Digital
2.9x59.3%€22.1m
BSS Beta Systems Software
60.6x27.7%€113.2m
ABX Advanced Blockchain
6.3xn/a€17.7m
3TT0 Tecnotree Oyj
3.5x10.5%€46.4m

Price-To-Earnings vs ピア: 3TT0は、同業他社の平均 ( { 3.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3TT0'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均26.9x39.6%
3TT0 Tecnotree Oyj
 3.5x10.5%US$49.07m
3TT0 3.5x業界平均 26.9xNo. of Companies19PE020406080100+
7 企業推定成長率時価総額
業界平均26.9x39.6%
3TT0 Tecnotree Oyj
 3.5x10.5%US$49.07m
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3TT0は、 German Software業界平均 (23.1x) (3.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3TT0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3TT0 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.5x
公正PE 比率14.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3TT0は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3TT0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.85
€4.25
+49.1%
29.4%€5.50€3.00n/a2
Nov ’25€3.27
€4.25
+29.9%
29.4%€5.50€3.00n/a2
Oct ’25€3.51
€4.25
+21.1%
29.4%€5.50€3.00n/a2
Aug ’25€4.85
€5.75
+18.5%
4.3%€6.00€5.50n/a2
Jul ’25€4.96
€5.75
+16.0%
4.3%€6.00€5.50n/a2
Jun ’25€5.25
€5.75
+9.5%
4.3%€6.00€5.50n/a2
May ’25€5.65
€6.25
+10.6%
12.0%€7.00€5.50n/a2
Feb ’25€5.84
€7.70
+31.8%
9.1%€8.40€7.00n/a2
Jan ’25€5.93
€7.70
+29.8%
9.1%€8.40€7.00n/a2
Dec ’24€5.69
€7.70
+35.3%
9.1%€8.40€7.00n/a2
Nov ’24€6.41
€7.70
+20.1%
9.1%€8.40€7.00€3.272
Oct ’24€8.06
€10.40
+29.0%
3.8%€10.80€10.00€3.512
Sep ’24€8.83
€10.40
+17.8%
3.8%€10.80€10.00€4.102
Aug ’24€9.45
€10.90
+15.3%
0.9%€11.00€10.80€4.852
Jul ’24€9.12
€10.90
+19.5%
0.9%€11.00€10.80€4.962
Jun ’24€8.21
€10.90
+32.8%
0.9%€11.00€10.80€5.252

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

-0.3%

1Y

16.0%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.87

7D

-0.2%

1Y

-22.9%

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-1.2%

1Y

-14.1%