Cipher Mining Inc.

DB:3A9 株式レポート

時価総額：€1.9b

Cipher Mining 評価

3A9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3A9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3A9 ( €5.5 ) は、当社の 公正価値 ( €58.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3A9は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3A9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3A9は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、3A9 の販売価格 レシオを示している。これは3A9 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3A9 のPS レシオは？
PS比12.8x
売上高US$152.47m
時価総額US$1.96b

販売価格 同業他社との比較

3A9 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3A9 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均11.4x
NB2 Northern Data
28.9x31.5%€2.2b
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.7b
MUM Mensch und Maschine Software
2.5x-0.1%€881.9m
3A9 Cipher Mining
12.8x57.1%€2.0b

Price-To-Sales vs ピア: 3A9は、同業他社の平均 ( { 12.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.4 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

3A9'のPS レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.12m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$23.36m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.24m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
3A9 12.8x業界平均 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 3A9は、 German Software業界平均 (2.1x) (12.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

3A9 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

3A9 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率12.8x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための3A9のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3A9 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.50
€7.76
+41.0%
18.1%€10.48€5.72n/a10
Nov ’25€4.42
€7.00
+58.4%
20.3%€10.11€5.52n/a10
Oct ’25€3.46
€6.66
+92.6%
15.9%€8.09€5.39n/a10
Sep ’25€3.16
€6.97
+120.4%
13.6%€8.07€5.38n/a8
Aug ’25n/a
€6.34
0%
17.9%€8.29€4.61n/a7
Jul ’25n/a
€6.13
0%
19.8%€8.38€4.65n/a6
Jun ’25n/a
€5.36
0%
14.6%€6.89€4.60n/a6
May ’25n/a
€5.31
0%
20.2%€7.49€4.22n/a6
Apr ’25n/a
€5.25
0%
20.2%€7.42€4.17n/a6
Mar ’25n/a
€5.22
0%
20.2%€7.38€4.15n/a6
Feb ’25n/a
€5.33
0%
19.0%€7.30€4.11n/a6
Jan ’25n/a
€4.88
0%
13.1%€5.63€3.99n/a6
Dec ’24n/a
€4.88
0%
13.1%€5.63€3.99n/a6
Nov ’24n/a
€4.75
0%
15.3%€5.70€3.80€4.426
Oct ’24n/a
€4.92
0%
12.0%€5.63€4.22€3.466
Sep ’24n/a
€4.69
0%
11.4%€5.52€4.14€3.165
Aug ’24n/a
€4.04
0%
24.3%€5.39€2.70n/a5
Jul ’24n/a
€3.37
0%
13.6%€3.74€2.81n/a5
Jun ’24n/a
€3.19
0%
14.3%€3.65€2.74n/a4
May ’24n/a
€3.19
0%
14.3%€3.65€2.73n/a4
Apr ’24n/a
€2.67
0%
4.9%€2.76€2.49n/a3
Mar ’24n/a
€2.68
0%
5.3%€2.82€2.54n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

DATAGROUP

€379.1m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€45.20

7D

5.7%

1Y

-16.9%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.47

7D

0.4%

1Y

15.6%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.77

7D

-1.4%

1Y

-25.5%