Crayon Group Holding ASA

DB:30X 株式レポート

時価総額：€883.9m

Crayon Group Holding 評価

30X は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

30X 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 30X ( €10.12 ) は、当社の 公正価値 ( €25.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 30Xは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

30X の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 30Xは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、30X の株価収益率 レシオを示している。これは30X の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
30X のPE レシオは？
PEレシオ74.6x
収益NOK 138.00m
時価総額NOK 10.29b

株価収益率 同業他社との比較

30X のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、30X の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.7x
IXX init innovation in traffic systems
19.4x27.8%€355.5m
IVU IVU Traffic Technologies
20.1xn/a€228.5m
MUM Mensch und Maschine Software
28.1x14.0%€897.2m
TMV TeamViewer
15x11.1%€1.8b
30X Crayon Group Holding
74.6x59.7%€10.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 30Xは、同業他社の平均 ( { 74.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

30X'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
30X 74.6x業界平均 28.1xNo. of Companies20PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 30Xは、 German Software業界平均 (23.7x) (74.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

30X のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

30X PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率74.6x
公正PE 比率33.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 30Xは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 74.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの30X 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€10.12
€12.75
+26.0%
21.3%€16.26€7.70n/a6
Nov ’25€8.89
€12.30
+38.3%
20.3%€14.99€7.54n/a6
Oct ’25€10.43
€12.30
+17.9%
20.3%€14.99€7.54n/a6
Sep ’25€11.08
€12.45
+12.4%
19.8%€14.84€7.68n/a6
Aug ’25€11.07
€11.15
+0.7%
25.6%€14.64€6.31n/a6
Jul ’25€10.92
€11.05
+1.2%
22.5%€13.09€6.54n/a6
Jun ’25€9.64
€10.61
+10.1%
21.8%€12.80€6.40n/a6
May ’25€6.91
€10.20
+47.8%
23.6%€13.12€6.56n/a6
Apr ’25€6.80
€10.20
+50.2%
23.6%€13.12€6.56n/a6
Mar ’25€6.72
€10.02
+49.3%
23.1%€13.21€6.60n/a6
Feb ’25€7.67
€9.89
+29.0%
25.7%€13.26€6.45n/a6
Jan ’25€7.24
€9.06
+25.2%
27.7%€12.68€6.17n/a6
Dec ’24€7.16
€9.06
+26.5%
27.7%€12.68€6.17n/a6
Nov ’24€5.41
€9.85
+82.2%
25.2%€12.68€6.34€8.896
Oct ’24€5.90
€10.77
+82.7%
19.7%€13.05€6.52€10.436
Sep ’24€7.30
€11.23
+54.0%
13.0%€13.04€8.70€11.086
Aug ’24€9.57
€12.50
+30.6%
16.8%€15.72€8.98€11.076
Jul ’24€9.05
€11.90
+31.5%
16.7%€14.83€8.48€10.926
Jun ’24€9.63
€11.60
+20.5%
18.8%€14.84€8.39€9.646
May ’24€6.65
€11.89
+78.8%
18.6%€15.42€8.72€6.916
Apr ’24€7.43
€11.89
+60.1%
18.6%€15.42€8.72€6.806
Mar ’24€8.60
€12.20
+41.8%
18.9%€15.97€9.03€6.726
Feb ’24€9.00
€13.24
+47.2%
18.2%€16.30€8.57€7.676
Jan ’24€9.51
€14.88
+56.6%
9.3%€17.11€13.30€7.245
Dec ’23€10.10
€14.88
+47.4%
9.3%€17.11€13.30€7.165
Nov ’23€8.48
€14.88
+75.6%
9.3%€17.11€13.30€5.415

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.23

7D

-0.1%

1Y

-22.7%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.64

7D

0.3%

1Y

-13.6%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.59

7D

0.9%

1Y

15.6%