Fastly, Inc.

DB:2Y7 株式レポート

時価総額：€1.1b

Fastly 評価

2Y7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2Y7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための2Y7の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための2Y7の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

2Y7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2Y7は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、2Y7 の販売価格 レシオを示している。これは2Y7 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2Y7 のPS レシオは？
PS比2.1x
売上高US$540.87m
時価総額US$1.12b

販売価格 同業他社との比較

2Y7 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2Y7 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.1x
IOS IONOS Group
2.1x8.2%€3.2b
QBY q.beyond
0.5x4.8%€90.4m
SANT Kontron
0.6x8.0%€1.0b
NA9 Nagarro
1.4x10.3%€1.3b
2Y7 Fastly
2.1x8.0%€1.1b

Price-To-Sales vs ピア: 2Y7は、同業他社の平均 ( { 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

2Y7'のPS レシオは、DE IT 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
2Y7 2.1x業界平均 0.7xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 2Y7は、 German IT業界平均 (0.7x) (2.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

2Y7 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

2Y7 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.1x
公正PS 比率2.8x

Price-To-Sales対 公正比率: 2Y7は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2Y7 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€7.50
€6.80
-9.3%
18.0%€8.54€4.74n/a9
Nov ’25€6.74
€5.87
-12.9%
22.4%€9.03€4.52n/a9
Oct ’25€6.71
€5.87
-12.5%
22.4%€9.03€4.52n/a9
Sep ’25€5.50
€5.96
+8.3%
21.8%€8.96€4.48n/a10
Aug ’25€7.49
€9.21
+23.0%
14.2%€11.92€7.34n/a10
Jul ’25€6.83
€9.45
+38.3%
14.3%€12.10€7.45n/a10
Jun ’25€7.19
€9.45
+31.5%
14.3%€12.10€7.45n/a10
May ’25€12.02
€18.09
+50.6%
20.6%€25.25€10.29n/a11
Apr ’25€11.54
€19.03
+65.0%
12.4%€25.03€16.69n/a11
Mar ’25€12.89
€20.06
+55.7%
15.2%€26.00€16.71n/a10
Feb ’25€18.49
€19.39
+4.9%
14.0%€25.73€16.54n/a10
Jan ’25€16.64
€18.02
+8.3%
24.4%€24.80€10.29n/a10
Dec ’24€15.11
€18.02
+19.3%
24.4%€24.80€10.29n/a10
Nov ’24€13.78
€18.12
+31.5%
25.5%€25.08€9.46€6.7410
Oct ’24€17.59
€17.92
+1.9%
25.5%€24.80€9.36€6.7110
Sep ’24€22.10
€17.44
-21.1%
24.5%€24.27€9.16€5.5011
Aug ’24€16.58
€16.65
+0.4%
28.2%€24.33€7.34€7.4911
Jul ’24€14.46
€16.65
+15.2%
28.2%€24.33€7.34€6.8311
Jun ’24€15.02
€15.22
+1.4%
32.5%€24.04€7.26€7.1911
May ’24€13.23
€14.93
+12.9%
34.6%€24.18€7.30€12.0211
Apr ’24€15.40
€13.90
-9.8%
31.6%€23.38€7.48€11.5411
Mar ’24€12.88
€13.90
+7.9%
31.6%€23.38€7.48€12.8911
Feb ’24€9.50
€10.49
+10.4%
48.8%€23.17€5.56€18.4911
Jan ’24€7.52
€11.14
+48.2%
47.9%€24.41€5.86€16.6411
Dec ’23€9.75
€11.14
+14.2%
47.9%€24.41€5.86€15.1111
Nov ’23€8.52
€13.65
+60.2%
38.1%€25.09€6.02€13.7810

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-3.0%

1Y

-14.7%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.77

7D

-1.4%

1Y

-25.5%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

-0.3%

1Y

16.0%