NEXTDC Limited

DB:2NX 株式レポート

時価総額：€6.3b

NEXTDC 評価

2NX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2NX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための2NXの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための2NXの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

2NX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2NXは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、2NX の販売価格 レシオを示している。これは2NX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2NX のPS レシオは？
PS比25x
売上高AU$404.34m
時価総額AU$10.10b

販売価格 同業他社との比較

2NX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2NX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.9x
IOS IONOS Group
2.1x8.3%€3.2b
BC8 Bechtle
0.6x6.8%€4.0b
QBY q.beyond
0.5x4.8%€91.2m
NEM Nemetschek
12.5x14.1%€11.5b
2NX NEXTDC
25x14.8%€10.1b

Price-To-Sales vs ピア: 2NXは、同業他社の平均 ( { 25 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.9 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

2NX'のPS レシオは、DE IT 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
2NX 25.0x業界平均 0.7xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 2NXは、 German IT業界平均 (0.7x) (25 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

2NX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

2NX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率25x
公正PS 比率6.5x

Price-To-Sales対 公正比率: 2NXは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 25 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 6.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2NX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€9.95
€12.00
+20.6%
11.3%€15.56€8.48n/a16
Nov ’25€9.60
€12.23
+27.4%
11.3%€15.86€8.64n/a16
Oct ’25€10.50
€12.23
+16.4%
11.4%€15.89€8.66n/a16
Sep ’25€10.10
€11.57
+14.5%
19.7%€15.43€4.02n/a17
Aug ’25€10.00
€11.42
+14.2%
18.6%€13.10€3.97n/a17
Jul ’25€10.70
€11.61
+8.5%
18.4%€13.51€4.09n/a17
Jun ’25€11.20
€11.38
+1.6%
18.4%€13.35€4.04n/a17
May ’25€10.00
€11.07
+10.7%
18.5%€13.07€3.96n/a17
Apr ’25€10.50
€10.83
+3.2%
20.8%€13.84€3.96n/a17
Mar ’25€9.90
€10.78
+8.9%
20.6%€13.80€3.95n/a17
Feb ’25€8.20
€9.55
+16.5%
13.3%€13.44€7.32n/a16
Jan ’25€8.30
€9.48
+14.2%
11.4%€12.69€7.40n/a16
Dec ’24€7.75
€9.22
+19.0%
11.4%€12.36€7.21n/a16
Nov ’24€7.05
€8.86
+25.7%
19.7%€12.35€3.22€9.6017
Oct ’24€7.45
€8.83
+18.5%
19.5%€12.26€3.20€10.5017
Sep ’24€7.90
€8.75
+10.8%
19.9%€12.26€3.20€10.1017
Aug ’24€7.80
€8.28
+6.2%
18.4%€10.96€3.27€10.0017
Jul ’24€7.55
€8.31
+10.1%
18.2%€10.79€3.29€10.7017
Jun ’24€7.50
€8.11
+8.1%
18.7%€10.77€3.28€11.2016
May ’24€6.80
€7.96
+17.1%
19.3%€11.13€3.22€10.0017
Apr ’24€6.30
€7.65
+21.4%
15.1%€10.53€4.66€10.5016
Mar ’24€6.60
€7.89
+19.5%
15.3%€10.80€4.78€9.9016
Feb ’24€6.25
€8.11
+29.7%
16.3%€11.15€4.94€8.2016
Jan ’24€5.70
€8.02
+40.6%
15.6%€10.48€4.89€8.3016
Dec ’23€6.05
€8.02
+32.5%
15.6%€10.48€4.89€7.7516
Nov ’23€5.60
€8.02
+43.2%
15.6%€10.48€4.89€7.0516

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

DATAGROUP

€369.5m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€44.35

7D

14.9%

1Y

-17.6%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%