FDM Group (Holdings) plc

DB:17F 株式レポート

時価総額：€424.3m

FDM Group (Holdings) 評価

17F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

17F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 17F ( €3.88 ) は、当社の 公正価値 ( €4.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 17Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

17F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 17Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、17F の株価収益率 レシオを示している。これは17F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
17F のPE レシオは？
PEレシオ11.7x
収益UK£30.43m
時価総額UK£354.59m

株価収益率 同業他社との比較

17F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、17F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.9x
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner
26.3x11.1%€375.8m
D6H DATAGROUP
14.3x15.6%€360.8m
YSN secunet Security Networks
22.9x8.4%€632.1m
GFT GFT Technologies
12.3x12.3%€583.1m
17F FDM Group (Holdings)
11.7x-5.9%€354.6m

Price-To-Earnings vs ピア: 17Fは、同業他社の平均 ( { 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

17F'のPE レシオは、DE IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
17F 11.7x業界平均 17.9xNo. of Companies4PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 17Fは、 German IT業界平均 (19x) (11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

17F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

17F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.7x
公正PE 比率16.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 17Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの17F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.88
€5.85
+50.6%
17.9%€7.18€4.31n/a6
Nov ’25€4.16
€6.08
+46.0%
16.4%€7.30€4.63n/a6
Oct ’25€4.52
€6.08
+34.4%
16.4%€7.30€4.63n/a6
Sep ’25€4.82
€5.75
+19.2%
20.3%€7.26€3.98n/a7
Aug ’25€4.90
€5.75
+17.3%
20.3%€7.26€3.98n/a7
Jul ’25€4.72
€5.49
+16.3%
22.6%€7.07€3.97n/a7
Jun ’25€5.20
€5.16
-0.7%
21.9%€6.69€3.92n/a6
May ’25€3.78
€5.17
+36.9%
21.9%€6.70€3.93n/a6
Apr ’25€4.24
€5.17
+22.0%
21.9%€6.70€3.93n/a6
Mar ’25€4.56
€6.61
+45.0%
19.1%€8.44€5.04n/a6
Feb ’25€5.30
€6.61
+24.7%
19.1%€8.44€5.04n/a6
Jan ’25€5.20
€7.01
+34.8%
20.6%€8.93€4.96n/a6
Dec ’24€4.38
€7.01
+60.0%
20.6%€8.93€4.96n/a6
Nov ’24€4.98
€9.14
+83.5%
14.3%€11.61€7.78€4.166
Oct ’24€5.75
€9.14
+58.9%
14.3%€11.61€7.78€4.526
Sep ’24€6.55
€9.14
+39.5%
14.3%€11.61€7.78€4.826
Aug ’24€6.30
€9.45
+49.9%
13.1%€11.66€7.81€4.906
Jul ’24€6.50
€10.71
+64.7%
17.8%€13.95€8.14€4.725
Jun ’24€7.85
€11.16
+42.2%
20.1%€14.37€8.05€5.206
May ’24€7.55
€12.45
+64.9%
15.8%€15.98€10.73€3.786
Apr ’24€8.30
€12.45
+50.0%
15.8%€15.98€10.73€4.246
Mar ’24€9.30
€12.70
+36.6%
14.7%€15.77€10.76€4.566
Feb ’24€8.80
€12.70
+44.3%
14.7%€15.77€10.76€5.306
Jan ’24€8.65
€13.60
+57.2%
13.8%€16.72€11.41€5.206
Dec ’23€8.45
€13.60
+60.9%
13.8%€16.72€11.41€4.386
Nov ’23€7.70
€13.60
+76.6%
13.8%€16.72€11.41€4.986

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

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