Upland Software, Inc.

DB:16U 株式レポート

時価総額：€95.9m

Upland Software 評価

16U は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

16U 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 16U ( €3.48 ) は、当社の 公正価値 ( €14.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 16Uは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

16U の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 16Uは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、16U の販売価格 レシオを示している。これは16U の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
16U のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高US$278.95m
時価総額US$101.26m

販売価格 同業他社との比較

16U のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、16U の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
ESY Easy Software
1.8xn/a€94.1m
BSS Beta Systems Software
1.6x9.1%€110.4m
CSH CENIT
0.3x5.2%€68.2m
SJJ Serviceware
1.3x8.8%€134.4m
16U Upland Software
0.4x-3.8%€101.3m

Price-To-Sales vs ピア: 16Uは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

16U'のPS レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均2.1x10.6%
16U Upland Software
 0.4x-3.8%US$101.26m
CSH CENIT
0.3x5.2%US$71.98m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.26m
16U 0.4x業界平均 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 企業推定成長率時価総額
業界平均2.1x39.6%
16U Upland Software
 0.4x80.5%US$101.26m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 16Uは、 German Software業界平均 (2.1x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

16U のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

16U PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率1.2x

Price-To-Sales対 公正比率: 16Uは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの16U 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.48
€2.90
-16.6%
45.1%€4.71€1.65n/a3
Nov ’25€1.97
€2.82
+43.2%
45.1%€4.58€1.60n/a3
Oct ’25€2.22
€2.82
+27.1%
45.1%€4.58€1.60n/a3
Sep ’25€1.91
€2.82
+47.7%
45.1%€4.58€1.60n/a3
Aug ’25€2.12
€3.10
+46.2%
35.4%€4.65€2.32n/a3
Jul ’25€2.30
€3.10
+34.7%
35.4%€4.65€2.32n/a3
Jun ’25€2.68
€3.10
+15.6%
35.4%€4.65€2.32n/a3
May ’25€2.10
€4.31
+105.4%
36.4%€6.47€2.77n/a3
Apr ’25€2.80
€4.31
+54.0%
36.4%€6.47€2.77n/a3
Mar ’25€2.70
€4.31
+59.7%
36.4%€6.47€2.77n/a3
Feb ’25€3.82
€4.52
+18.4%
32.0%€6.55€3.28n/a3
Jan ’25€3.86
€4.52
+17.2%
32.0%€6.55€3.28n/a3
Dec ’24€4.58
€4.52
-1.2%
32.0%€6.55€3.28n/a3
Nov ’24€3.08
€4.62
+49.9%
32.0%€6.69€3.34€1.973
Oct ’24€4.08
€4.33
+6.1%
30.0%€6.55€3.28€2.224
Sep ’24€3.22
€4.18
+29.8%
27.0%€6.36€3.18€1.915
Aug ’24€3.54
€4.18
+18.1%
27.0%€6.36€3.18€2.125
Jul ’24€3.28
€4.18
+27.5%
27.0%€6.36€3.18€2.305
Jun ’24€2.58
€4.18
+62.1%
27.0%€6.36€3.18€2.685
May ’24€3.08
€7.96
+158.5%
5.8%€8.53€7.58€2.105
Apr ’24€3.75
€7.96
+112.2%
5.8%€8.53€7.58€2.805
Mar ’24€5.31
€7.96
+49.8%
5.8%€8.53€7.58€2.705
Feb ’24€7.86
€12.05
+53.2%
44.6%€23.17€7.41€3.826
Jan ’24€6.46
€12.41
+92.0%
42.8%€24.41€7.81€3.867
Dec ’23€7.08
€12.41
+75.4%
42.8%€24.41€7.81€4.587
Nov ’23€7.96
€18.15
+127.9%
21.2%€24.98€12.99€3.086

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

-0.3%

1Y

16.0%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.87

7D

-0.2%

1Y

-22.9%

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-1.2%

1Y

-14.1%