Upland Software, Inc.

DB:16U 株式レポート

時価総額:€54.2m

Upland Software バランスシートの健全性

財務の健全性 基準チェック /36

Upland Softwareの総株主資本は$126.9M 、総負債は$475.1Mで、負債比率は374.4%となります。総資産と総負債はそれぞれ$739.9Mと$613.0Mです。

主要情報

374.4%

負債資本比率

US$475.06m

負債

インタレスト・カバレッジ・レシオn/a
現金US$232.38m
エクイティUS$126.89m
負債合計US$612.96m
総資産US$739.86m

財務の健全性に関する最新情報

Recent updates

財務状況分析

短期負債: 16Uの 短期資産 ( $289.9M ) が 短期負債 ( $122.3M ) を超えています。

長期負債: 16Uの短期資産 ( $289.9M ) は 長期負債 ( $490.7M ) をカバーしていません。


デット・ツー・エクイティの歴史と分析

負債レベル: 16Uの 純負債対資本比率 ( 191.3% ) は 高い と見なされます。

負債の削減: 16Uの負債対資本比率は、過去 5 年間で131.1%から374.4%に増加しました。


貸借対照表


キャッシュ・ランウェイ分析

過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。

安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 16Uは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。

キャッシュランウェイの予測: 16Uは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間26.3 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。


健全な企業の発掘