Alithya Group 評価

0QZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0QZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0QZ ( €1.14 ) は、当社の公正価値 ( €6.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0QZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0QZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0QZは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、0QZ の販売価格レシオを示している。これは0QZ の時価総額を現在の収益で割って算出される。
0QZ のPS レシオは？
PS比	0.3x
売上高	CA$473.43m
時価総額	CA$161.00m

0QZ 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.6x
企業価値／EBITDA	10.4x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

0QZ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0QZ の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	0.8x
AEIN Allgeier	0.4x	2.9%	€176.1m
3ITN audius	0.8x	7.6%	€62.0m
OBS ORBIS	0.4x	4.0%	€56.3m
NVQ Novabase S.G.P.S	1.5x	n/a	€203.6m
0QZ Alithya Group	0.3x	2.8%	€161.0m

Price-To-Sales vs ピア: 0QZは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

0QZ'のPS レシオは、DE IT 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
ASKN asknet Solutions	0.01x	20.1%	US$984.32k

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0QZは、 German IT業界平均 (0.7x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

0QZ のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0QZ PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.3x
公正PS 比率	0.7x

Price-To-Sales対公正比率: 0QZは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0QZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€1.14	€1.91 +67.3%	16.1%	€2.36	€1.35	n/a	7
Nov ’25	€1.20	€2.04 +69.8%	12.9%	€2.32	€1.66	n/a	7
Oct ’25	€1.14	€2.04 +78.7%	12.9%	€2.32	€1.66	n/a	7
Sep ’25	€1.21	€2.04 +68.4%	12.9%	€2.32	€1.66	n/a	7
Aug ’25	€1.17	€2.06 +75.7%	12.9%	€2.34	€1.67	n/a	7
Jul ’25	€1.43	€2.10 +46.6%	12.9%	€2.39	€1.71	n/a	7
Jun ’25	€1.39	€1.95 +40.3%	17.5%	€2.39	€1.37	n/a	7
May ’25	€1.44	€1.95 +35.4%	17.5%	€2.39	€1.37	n/a	7
Apr ’25	€1.36	€1.95 +43.3%	17.5%	€2.39	€1.37	n/a	7
Mar ’25	€1.30	€1.95 +50.0%	17.5%	€2.39	€1.37	n/a	7
Feb ’25	€1.08	€1.78 +64.9%	16.8%	€2.34	€1.34	n/a	6
Jan ’25	€1.18	€1.78 +50.9%	16.8%	€2.34	€1.34	n/a	6
Dec ’24	€1.06	€1.78 +68.0%	16.8%	€2.34	€1.34	n/a	6
Nov ’24	€1.28	€2.30 +79.7%	9.6%	€2.57	€1.88	€1.20	6
Oct ’24	€1.45	€2.32 +60.3%	8.6%	€2.56	€1.88	€1.14	7
Sep ’24	€1.61	€2.30 +42.8%	9.2%	€2.55	€1.87	€1.21	6
Aug ’24	€1.70	€2.51 +47.5%	7.1%	€2.75	€2.23	€1.17	6
Jul ’24	€1.49	€2.54 +70.1%	7.1%	€2.78	€2.26	€1.43	6
Jun ’24	€1.57	€2.44 +55.2%	7.9%	€2.85	€2.18	€1.39	8
May ’24	€1.62	€2.44 +50.4%	7.9%	€2.85	€2.18	€1.44	8
Apr ’24	€1.85	€2.57 +39.0%	9.0%	€2.95	€2.26	€1.36	9
Mar ’24	€1.68	€2.57 +53.0%	9.0%	€2.95	€2.26	€1.30	9
Feb ’24	€1.61	€2.49 +54.4%	12.5%	€2.94	€2.08	€1.08	8
Jan ’24	€1.39	€2.49 +78.8%	12.5%	€2.94	€2.08	€1.18	8
Dec ’23	€1.65	€2.68 +62.3%	11.3%	€3.09	€2.18	€1.06	7
Nov ’23	€1.73	€2.79 +61.4%	10.2%	€3.32	€2.40	€1.28	7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

-3.4%

-13.4%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

-3.2%

-24.8%