Guidewire Software 評価
0GS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0GS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0GS ( €190.55 ) は、当社の 公正価値 ( €195.08 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0GSは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
0GS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0GSは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 0GS のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 17.2x |
| 売上高 | US$980.50m |
| 時価総額 | US$16.86b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 16.6x |
| 企業価値／EBITDA | -388.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
0GS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 0GSは、同業他社の平均 ( { 17.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 14.6 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
0GS'のPS レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
0GS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 17.2x |
| 公正PS 比率 | 7.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: 0GSは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 17.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 7.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €190.55 | €186.32 -2.2% | 16.8% | €220.10 | €119.10 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €169.85 | €173.57 +2.2% | 14.8% | €198.40 | €115.35 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €162.15 | €152.74 -5.8% | 13.4% | €178.94 | €101.10 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €134.20 | €131.95 -1.7% | 17.2% | €158.01 | €85.78 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €137.50 | €127.29 -7.4% | 14.8% | €156.16 | €87.27 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €128.85 | €127.88 -0.8% | 13.7% | €158.85 | €88.77 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €104.35 | €117.59 +12.7% | 12.9% | €131.44 | €74.58 | n/a | 14 |
| May ’25 | €103.40 | €115.40 +11.6% | 12.5% | €128.82 | €73.09 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €108.00 | €115.40 +6.9% | 12.5% | €128.82 | €73.09 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €108.00 | €106.27 -1.6% | 11.5% | €121.06 | €73.93 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €104.00 | €105.51 +1.4% | 11.0% | €121.24 | €74.04 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €99.50 | €101.12 +1.6% | 13.5% | €119.79 | €73.15 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €93.00 | €91.93 -1.1% | 13.9% | €114.84 | €62.89 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €84.00 | €89.89 +7.0% | 10.1% | €104.62 | €65.63 | €169.85 | 14 |
| Oct ’24 | €85.00 | €87.86 +3.4% | 10.2% | €102.34 | €64.20 | €162.15 | 14 |
| Sep ’24 | €80.00 | €79.66 -0.4% | 8.1% | €87.56 | €63.60 | €134.20 | 14 |
| Aug ’24 | €78.50 | €77.54 -1.2% | 10.5% | €86.66 | €59.29 | €137.50 | 14 |
| Jul ’24 | €69.00 | €77.54 +12.4% | 10.5% | €86.66 | €59.29 | €128.85 | 14 |
| Jun ’24 | €77.00 | €77.76 +1.0% | 12.2% | €88.55 | €55.93 | €104.35 | 14 |
| May ’24 | €69.00 | €78.83 +14.2% | 11.9% | €90.07 | €56.89 | €103.40 | 14 |
| Apr ’24 | €75.50 | €78.83 +4.4% | 11.9% | €90.07 | €56.89 | €108.00 | 14 |
| Mar ’24 | €64.50 | €72.80 +12.9% | 16.1% | €87.43 | €50.62 | €108.00 | 14 |
| Feb ’24 | €68.00 | €72.80 +7.1% | 16.1% | €87.43 | €50.62 | €104.00 | 14 |
| Jan ’24 | €58.00 | €75.03 +29.4% | 17.5% | €94.74 | €52.11 | €99.50 | 13 |
| Dec ’23 | €57.50 | €78.38 +36.3% | 16.3% | €99.75 | €57.00 | €93.00 | 13 |
| Nov ’23 | €59.00 | €82.70 +40.2% | 17.2% | €104.15 | €59.51 | €84.00 | 12 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
TeamViewer
€1.7b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.41
7D
-1.2%
1Y
-14.1%
Kontron
€1.0b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€16.87
7D
-0.2%
1Y
-22.9%
Indra Sistemas
€2.9b
Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.
IDA
€16.52
7D
0.1%
1Y
15.8%