HubSpot, Inc.

DB:096 株式レポート

時価総額：€36.8b

HubSpot 評価

096 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

096 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 096 ( €698.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €661.18 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 096当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

096 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 096は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、096 の販売価格 レシオを示している。これは096 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
096 のPS レシオは？
PS比15.3x
売上高US$2.51b
時価総額US$38.34b

販売価格 同業他社との比較

096 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、096 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均15.1x
NEM Nemetschek
12.5x14.1%€11.5b
SAP SAP
7.9x10.3%€262.8b
NB2 Northern Data
28.5x31.5%€2.2b
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
096 HubSpot
15.3x14.6%€38.3b

Price-To-Sales vs ピア: 096は、同業他社の平均 ( { 15.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 15.1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

096'のPS レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.77m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.59m
096 15.3x業界平均 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 096は、 German Software業界平均 (2.2x) (15.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

096 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

096 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率15.3x
公正PS 比率15.4x

Price-To-Sales対 公正比率: 096は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 15.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 15.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの096 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€698.80
€669.04
-4.3%
6.0%€736.48€599.57n/a26
Nov ’25€509.80
€571.87
+12.2%
8.2%€672.18€460.40n/a26
Oct ’25€475.20
€551.69
+16.1%
8.4%€654.01€447.95n/a27
Sep ’25€448.90
€559.02
+24.5%
8.4%€663.86€454.70n/a27
Aug ’25€456.60
€593.07
+29.9%
9.9%€675.25€425.50n/a28
Jul ’25€550.00
€625.73
+13.8%
8.5%€716.68€485.89n/a28
Jun ’25€557.20
€617.16
+10.8%
8.3%€704.87€477.88n/a29
May ’25€591.20
€652.52
+10.4%
8.4%€746.16€485.00n/a30
Apr ’25€575.20
€631.74
+9.8%
8.1%€732.48€476.11n/a29
Mar ’25€571.40
€639.93
+12.0%
7.1%€739.28€547.99n/a29
Feb ’25€563.40
€551.15
-2.2%
9.1%€644.00€464.60n/a28
Jan ’25€532.00
€522.83
-1.7%
9.0%€601.45€430.26n/a29
Dec ’24€454.30
€515.61
+13.5%
7.8%€610.08€436.43n/a29
Nov ’24€396.60
€549.02
+38.4%
7.0%€622.67€454.22€509.8028
Oct ’24€462.90
€559.00
+20.8%
7.1%€650.80€449.47€475.2028
Sep ’24€503.60
€526.85
+4.6%
7.5%€599.74€436.18€448.9028
Aug ’24€525.40
€496.82
-5.4%
10.5%€577.47€404.68€456.6028
Jul ’24€485.00
€462.59
-4.6%
8.2%€558.56€393.68€550.0028
Jun ’24€483.10
€463.94
-4.0%
7.2%€538.03€397.67€557.2028
May ’24€379.20
€413.28
+9.0%
5.7%€453.75€363.00€591.2027
Apr ’24€380.35
€415.99
+9.4%
5.4%€460.95€368.76€575.2026
Mar ’24€363.65
€415.12
+14.2%
9.1%€468.95€262.61€571.4028
Feb ’24€311.40
€342.49
+10.0%
10.3%€436.19€257.12€563.4028
Jan ’24€271.70
€353.71
+30.2%
10.5%€448.12€264.15€532.0028
Dec ’23€281.80
€363.89
+29.1%
10.5%€459.71€270.98€454.3028
Nov ’23€292.80
€401.42
+37.1%
13.4%€506.10€283.42€396.6026

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0%

1Y

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

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-3.4%

1Y

-13.4%

Kontron

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Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

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€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%