Docebo Inc.

DB:061 株式レポート

時価総額：€1.4b

Docebo 評価

061 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

061 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 061 ( €47 ) は、当社の 公正価値 ( €53.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 061は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

061 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 061は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、061 の株価収益率 レシオを示している。これは061 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
061 のPE レシオは？
PEレシオ82.2x
収益US$18.05m
時価総額US$1.48b

株価収益率 同業他社との比較

061 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、061 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.9x
AOF ATOSS Software
43.4x7.8%€1.9b
TMV TeamViewer
15x11.1%€1.8b
MUM Mensch und Maschine Software
28.1x14.0%€897.2m
FAA Fabasoft
21.2x3.3%€195.2m
061 Docebo
82.2x38.7%€2.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 061は、同業他社の平均 ( { 82.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

061'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
061 82.2x業界平均 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 061は、 German Software業界平均 (24.3x) (82.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

061 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

061 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率82.2x
公正PE 比率29.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 061は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 82.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの061 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€47.00
€51.02
+8.5%
6.0%€55.33€46.71n/a4
Nov ’25€44.35
€47.93
+8.1%
4.5%€50.26€45.34n/a4
Oct ’25€39.25
€44.16
+12.5%
15.1%€49.64€31.42n/a5
Sep ’25€38.85
€44.76
+15.2%
14.9%€50.16€31.98n/a5
Aug ’25€34.95
€44.26
+26.6%
15.0%€50.26€32.23n/a5
Jul ’25€35.35
€44.73
+26.5%
15.0%€50.81€32.57n/a5
Jun ’25€31.40
€44.73
+42.5%
15.0%€50.81€32.57n/a5
May ’25€41.80
€52.21
+24.9%
19.3%€68.16€38.12n/a5
Apr ’25€45.00
€51.59
+14.6%
19.9%€68.18€37.51n/a5
Mar ’25€49.40
€51.59
+4.4%
19.9%€68.18€37.51n/a5
Feb ’25€40.60
€48.83
+20.3%
21.5%€65.21€29.52n/a6
Jan ’25€44.20
€48.87
+10.6%
21.2%€64.71€29.61n/a6
Dec ’24€41.40
€48.20
+16.4%
20.7%€62.97€29.31n/a6
Nov ’24€36.60
€48.44
+32.4%
21.9%€62.57€27.55€44.356
Oct ’24n/a
€48.08
0%
22.1%€62.58€27.29€39.256
Sep ’24n/a
€46.90
0%
22.3%€61.35€26.59€38.856
Aug ’24n/a
€44.21
0%
24.7%€57.49€24.40€34.955
Jul ’24n/a
€46.62
0%
21.9%€58.45€25.49€35.356
Jun ’24n/a
€46.34
0%
20.3%€58.07€25.32€31.407
May ’24n/a
€49.64
0%
10.4%€60.53€44.93€41.806
Apr ’24n/a
€50.67
0%
9.9%€61.27€45.96€45.006
Mar ’24n/a
€50.16
0%
12.7%€61.82€41.57€49.406
Feb ’24n/a
€50.16
0%
12.7%€61.82€41.57€40.606
Jan ’24n/a
€51.14
0%
12.1%€62.09€42.48€44.206
Dec ’23n/a
€51.46
0%
16.3%€65.39€39.26€41.406
Nov ’23n/a
€57.64
0%
17.4%€71.47€39.97€36.606

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

-0.7%

1Y

8.1%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.50

7D

0.4%

1Y

15.0%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-1.8%

1Y

-24.0%