GK Software SE

XTRA:GKS0 株式レポート

時価総額：€465.2m

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GK Software 評価

GKS0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GKS0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GKS0 ( €189.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €171.76 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GKS0当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GKS0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GKS0は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、GKS0 の販売価格 レシオを示している。これはGKS0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GKS0 のPS レシオは？
PS比3.1x
売上高€150.42m
時価総額€465.24m

販売価格 同業他社との比較

GKS0 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GKS0 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均10.3x
EQS EQS Group
5.5x18.6%€394.9m
PSAN PSI Software
1.3x8.6%€337.6m
NB2 Northern Data
31.9x31.5%€2.3b
MUM Mensch und Maschine Software
2.5x-0.1%€888.7m
GKS0 GK Software
3.1x8.8%€465.2m

Price-To-Sales vs ピア: GKS0は、同業他社の平均 ( { 3.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

GKS0'のPS レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
CSH CENIT
0.3x5.2%US$71.98m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.26m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.42m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
GKS0 3.1x業界平均 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GKS0は、 German Software業界平均 (2.1x) (3.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GKS0 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GKS0 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのGKS0のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

-0.3%

1Y

16.0%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.87

7D

-0.2%

1Y

-22.9%

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-1.2%

1Y

-14.1%