EQS Group AG

XTRA:EQS 株式レポート

時価総額：€394.9m

EQS Group 評価

EQS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EQS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EQS ( €39.8 ) は、当社の 公正価値 ( €52.21 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EQSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EQS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EQSは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、EQS の販売価格 レシオを示している。これはEQS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EQS のPS レシオは？
PS比5.5x
売上高€71.29m
時価総額€394.91m

販売価格 同業他社との比較

EQS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EQS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.6x
GKS GK Software
3x8.7%€468.2m
PSAN PSI Software
1.3x8.9%€337.6m
GKS GK Software
3.8xn/a€591.0m
FAA Fabasoft
2.3x9.8%€192.5m
EQS EQS Group
5.5x18.6%€394.9m

Price-To-Sales vs ピア: EQSは、同業他社の平均 ( { 5.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

EQS'のPS レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.12m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$23.36m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.42m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
EQS 5.5x業界平均 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EQSは、 German Software業界平均 (2.1x) (5.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EQS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EQS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.5x
公正PS 比率2.3x

Price-To-Sales対 公正比率: EQSは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEQS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€37.50
0%
6.7%€40.00€35.00n/a2
Nov ’25n/a
€37.50
0%
6.7%€40.00€35.00n/a2
Oct ’25n/a
€37.50
0%
6.7%€40.00€35.00n/a2
Sep ’25n/a
€37.50
0%
6.7%€40.00€35.00n/a2
Aug ’25n/a
€37.50
0%
6.7%€40.00€35.00n/a2
Jul ’25n/a
€37.50
0%
6.7%€40.00€35.00n/a2
Jun ’25n/a
€37.50
0%
6.7%€40.00€35.00n/a2
May ’25n/a
€37.50
0%
6.7%€40.00€35.00n/a2
Apr ’25€40.50
€38.33
-5.3%
6.1%€40.00€35.00n/a3
Mar ’25€41.10
€38.33
-6.7%
6.1%€40.00€35.00n/a3
Feb ’25€39.70
€41.40
+4.3%
13.6%€52.00€35.00n/a5
Jan ’25€40.10
€41.40
+3.2%
13.6%€52.00€35.00n/a5
Dec ’24€40.00
€41.65
+4.1%
13.5%€52.00€35.00n/a5
Nov ’24€22.10
€35.46
+60.5%
9.3%€41.26€31.00n/a6
Oct ’24€26.50
€35.46
+33.8%
9.3%€41.26€31.00n/a6
Sep ’24€27.80
€34.92
+25.6%
7.0%€38.00€31.00n/a6
Aug ’24€25.20
€34.92
+38.6%
7.0%€38.00€31.00n/a6
Jul ’24€27.60
€34.92
+26.5%
7.0%€38.00€31.00n/a6
Jun ’24€28.50
€34.92
+22.5%
7.0%€38.00€31.00n/a6
May ’24€22.20
€34.00
+53.2%
8.3%€38.00€31.00n/a6
Apr ’24€22.30
€35.46
+59.0%
9.8%€40.75€29.00€40.506
Mar ’24€22.50
€35.46
+57.6%
9.8%€40.75€29.00€41.106
Feb ’24€25.80
€40.96
+58.8%
13.2%€50.00€34.00€39.706
Jan ’24€24.50
€40.96
+67.2%
13.2%€50.00€34.00€40.106
Dec ’23€24.90
€42.08
+69.0%
11.8%€50.00€34.00€40.006
Nov ’23€22.50
€43.24
+92.2%
9.4%€50.00€38.00€22.106

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

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-3.0%

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