Capgemini SE

XTRA:CGM 株式レポート

時価総額：€26.7b

Capgemini 評価

CGM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CGM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CGM ( €154.35 ) は、当社の 公正価値 ( €241.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CGMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CGM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CGMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CGM の株価収益率 レシオを示している。これはCGM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CGM のPE レシオは？
PEレシオ15.8x
収益€1.69b
時価総額€26.69b

株価収益率 同業他社との比較

CGM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CGM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.9x
BC8 Bechtle
16.6x9.9%€4.1b
NA9 Nagarro
23.6x17.1%€1.3b
SANT Kontron
12.5x19.1%€1.1b
COK Cancom
18.9x12.8%€765.2m
CGM Capgemini
15.8x6.1%€26.7b

Price-To-Earnings vs ピア: CGMは、同業他社の平均 ( { 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CGM'のPE レシオは、DE IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CGM 15.8x業界平均 17.9xNo. of Companies3PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CGMは、 German IT業界平均 (18.9x) (15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CGM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CGM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.8x
公正PE 比率32.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: CGMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCGM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€154.35
€203.82
+32.1%
8.6%€234.00€170.00n/a17
Nov ’25€160.40
€205.00
+27.8%
9.5%€245.00€170.00n/a17
Oct ’25€194.55
€219.82
+13.0%
8.7%€250.00€185.00n/a17
Sep ’25€187.65
€218.59
+16.5%
8.5%€245.00€185.00n/a17
Aug ’25€182.45
€219.76
+20.5%
8.2%€245.00€195.00n/a17
Jul ’25€189.95
€231.24
+21.7%
9.2%€270.00€195.00n/a17
Jun ’25€185.35
€236.41
+27.5%
9.5%€272.00€195.00n/a17
May ’25€197.95
€242.18
+22.3%
8.1%€272.00€210.00n/a17
Apr ’25€213.30
€243.24
+14.0%
7.8%€275.00€210.00n/a17
Mar ’25€224.20
€240.00
+7.0%
7.6%€275.00€210.00n/a17
Feb ’25€204.20
€222.59
+9.0%
6.0%€250.00€209.00n/a17
Jan ’25€190.15
€212.50
+11.8%
6.5%€240.00€185.00n/a18
Dec ’24€187.00
€210.28
+12.4%
6.3%€240.00€185.00n/a18
Nov ’24€168.80
€213.65
+26.6%
6.3%€246.00€185.00€160.4017
Oct ’24€161.95
€216.94
+34.0%
7.5%€246.00€185.00€194.5517
Sep ’24€173.30
€217.59
+25.6%
8.1%€257.00€185.00€187.6517
Aug ’24€164.80
€216.47
+31.4%
7.5%€257.00€185.00€182.4517
Jul ’24€173.60
€217.88
+25.5%
8.5%€255.00€185.00€189.9517
Jun ’24€167.80
€217.79
+29.8%
8.2%€255.00€185.00€185.3518
May ’24€164.85
€216.85
+31.5%
7.2%€243.00€185.00€197.9518
Apr ’24€170.75
€217.02
+27.1%
7.2%€243.00€185.00€213.3018
Mar ’24€176.15
€217.02
+23.2%
7.2%€243.00€185.00€224.2018
Feb ’24€171.10
€215.35
+25.9%
7.3%€241.00€185.00€204.2018
Jan ’24€156.35
€215.63
+37.9%
7.0%€241.00€190.00€190.1518
Dec ’23€178.55
€214.85
+20.3%
7.1%€241.00€190.00€187.0018
Nov ’23€167.40
€214.85
+28.3%
7.1%€241.00€190.00€168.8018

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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