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XTRA:ADB 株式レポート

時価総額：€208.2b

Adobe 評価

ADB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ADB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ADB ( €474.65 ) は、当社の 公正価値 ( €730.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ADBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ADB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ADBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ADB の株価収益率 レシオを示している。これはADB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ADB のPE レシオは？
PEレシオ41x
収益US$5.36b
時価総額US$219.88b

株価収益率 同業他社との比較

ADB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ADB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均54.2x
SAP SAP
93.2x40.8%€254.3b
NEM Nemetschek
66.9x18.6%€11.4b
TMV TeamViewer
14.7x11.0%€1.8b
AOF ATOSS Software
42.1x7.8%€1.8b
ADB Adobe
41x16.5%€219.9b

Price-To-Earnings vs ピア: ADBは、同業他社の平均 ( { 41 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ADB'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
ADB 41.0x業界平均 28.3xNo. of Companies17PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ADBは、 German Software業界平均 (24.1x) (41 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ADB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ADB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率41x
公正PE 比率46x

Price-To-Earnings対 公正比率: ADBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 41 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのADB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€474.65
€576.40
+21.4%
10.6%€663.55€414.39n/a35
Nov ’25€446.50
€557.86
+24.9%
10.6%€642.20€401.06n/a35
Oct ’25€456.60
€552.61
+21.0%
10.5%€633.88€404.87n/a35
Sep ’25€515.70
€555.33
+7.7%
10.5%€643.02€413.37n/a35
Aug ’25€507.80
€555.33
+9.4%
10.5%€643.02€413.37n/a35
Jul ’25€517.00
€566.31
+9.5%
11.0%€653.80€420.30n/a33
Jun ’25€402.50
€567.70
+41.0%
11.6%€657.95€411.22n/a34
May ’25€438.00
€571.32
+30.4%
11.5%€658.88€411.80n/a34
Apr ’25€464.80
€571.32
+22.9%
11.5%€658.88€411.80n/a34
Mar ’25€522.20
€595.73
+14.1%
9.5%€695.99€428.73n/a33
Feb ’25€573.00
€595.22
+3.9%
9.5%€696.22€428.87n/a33
Jan ’25€538.60
€577.20
+7.2%
9.2%€665.62€421.10n/a33
Dec ’24€557.20
€553.08
-0.7%
10.9%€643.51€393.46n/a33
Nov ’24€511.60
€565.48
+10.5%
10.4%€625.15€405.40€446.5033
Oct ’24€484.20
€551.37
+13.9%
12.5%€624.89€369.25€456.6034
Sep ’24€521.00
€499.01
-4.2%
11.9%€607.00€358.68€515.7033
Aug ’24€499.00
€491.08
-1.6%
11.6%€600.20€354.67€507.8033
Jul ’24€448.00
€476.68
+6.4%
11.9%€547.32€347.55€517.0032
Jun ’24€392.30
€378.09
-3.6%
8.4%€446.11€298.34€402.5031
May ’24€338.40
€367.59
+8.6%
10.4%€507.71€292.59€438.0033
Apr ’24€351.80
€369.59
+5.1%
11.2%€516.06€297.41€464.8032
Mar ’24€302.20
€369.18
+22.2%
11.9%€525.74€302.61€522.2032
Feb ’24€337.65
€356.87
+5.7%
12.0%€511.08€294.16€573.0032
Jan ’24€312.60
€363.81
+16.4%
9.9%€446.45€301.71€538.6030
Dec ’23€327.60
€359.56
+9.8%
11.7%€460.13€300.30€557.2028
Nov ’23€318.45
€377.74
+18.6%
11.7%€486.21€317.32€511.6028

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

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