Zoom Communications Inc.

XTRA:5ZM 株式レポート

時価総額：€24.2b

Zoom Communications 評価

5ZM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5ZM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5ZM ( €80.33 ) は、当社の 公正価値 ( €139.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5ZMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

5ZM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 5ZMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、5ZM の株価収益率 レシオを示している。これは5ZM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
5ZM のPE レシオは？
PEレシオ27.2x
収益US$941.21m
時価総額US$25.56b

株価収益率 同業他社との比較

5ZM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5ZM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均54.2x
NEM Nemetschek
65.6x18.6%€11.2b
SAP SAP
93.3x40.7%€256.1b
TMV TeamViewer
14.7x11.1%€1.7b
AOF ATOSS Software
43.2x7.8%€1.9b
5ZM Zoom Communications
27.2x2.7%€25.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 5ZMは、同業他社の平均 ( { 27.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

5ZM'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
5ZM 27.2x業界平均 27.0xNo. of Companies20PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5ZMは、 German Software業界平均 (23x) (27.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5ZM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5ZM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.2x
公正PE 比率30.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5ZMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5ZM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€80.33
€85.74
+6.7%
9.8%€108.74€66.19n/a27
Nov ’25€69.90
€70.87
+1.4%
12.1%€87.73€55.41n/a26
Oct ’25€62.13
€68.85
+10.8%
12.4%€86.06€54.35n/a26
Sep ’25€62.37
€67.62
+8.4%
12.2%€84.88€53.61n/a26
Aug ’25€56.48
€69.88
+23.7%
13.0%€87.50€50.66n/a26
Jul ’25€55.23
€71.26
+29.0%
12.6%€88.73€51.37n/a26
Jun ’25€55.79
€70.83
+27.0%
11.9%€87.79€53.60n/a26
May ’25€57.77
€73.52
+27.3%
11.8%€89.03€51.55n/a27
Apr ’25€61.23
€73.23
+19.6%
11.9%€88.45€51.21n/a26
Mar ’25€64.97
€73.13
+12.6%
11.9%€87.67€50.75n/a25
Feb ’25€59.29
€73.88
+24.6%
13.7%€96.62€55.21n/a25
Jan ’25€66.17
€74.92
+13.2%
13.0%€97.55€62.24n/a25
Dec ’24€64.06
€73.84
+15.3%
13.1%€96.44€61.54n/a25
Nov ’24€56.86
€78.66
+38.3%
12.1%€99.87€62.77€69.9025
Oct ’24€66.53
€77.91
+17.1%
11.8%€98.67€62.02€62.1325
Sep ’24€66.93
€76.17
+13.8%
12.2%€96.65€60.75€62.3724
Aug ’24€66.20
€74.33
+12.3%
12.8%€93.74€58.03€56.4824
Jul ’24€62.17
€77.39
+24.5%
12.7%€97.57€60.40€55.2324
Jun ’24€62.75
€78.16
+24.6%
12.2%€97.87€60.59€55.7925
May ’24€55.56
€78.42
+41.1%
10.9%€96.85€62.72€57.7726
Apr ’24€67.80
€78.42
+15.7%
10.9%€96.85€62.72€61.2326
Mar ’24€66.61
€80.75
+21.2%
10.8%€98.48€63.78€64.9725
Feb ’24€68.18
€77.42
+13.6%
11.1%€95.58€60.99€59.2926
Jan ’24€63.17
€81.41
+28.9%
12.2%€102.96€62.71€66.1726
Dec ’23€77.00
€83.16
+8.0%
12.0%€104.50€63.65€64.0625
Nov ’23€84.44
€103.88
+23.0%
16.9%€133.65€71.97€56.8625

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

DATAGROUP

€379.1m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€45.20

7D

5.7%

1Y

-16.9%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.47

7D

0.4%

1Y

15.6%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.77

7D

-1.4%

1Y

-25.5%