Zscaler, Inc.

XTRA:0ZC 株式レポート

時価総額：€29.2b

Zscaler 評価

0ZC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0ZC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0ZC ( €199.24 ) は、当社の 公正価値 ( €295.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0ZCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0ZC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0ZCは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0ZC の販売価格 レシオを示している。これは0ZC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0ZC のPS レシオは？
PS比14.6x
売上高US$2.17b
時価総額US$30.64b

販売価格 同業他社との比較

0ZC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0ZC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.6x
SUSE SUSE
3x7.4%€1.9b
IXX init innovation in traffic systems
1.4x13.2%€352.6m
NEM Nemetschek
12.4x14.1%€11.4b
IVU IVU Traffic Technologies
1.8xn/a€229.4m
0ZC Zscaler
14.6x16.2%€30.6b

Price-To-Sales vs ピア: 0ZCは、同業他社の平均 ( { 14.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

0ZC'のPS レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
CSH CENIT
0.4x5.2%US$77.19m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.6%US$25.94m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.13m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.65m
0ZC 14.6x業界平均 1.8xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0ZCは、 German Software業界平均 (1.8x) (14.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0ZC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0ZC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率14.6x
公正PS 比率13.8x

Price-To-Sales対 公正比率: 0ZCは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 14.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 13.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0ZC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€199.24
€207.40
+4.1%
10.4%€257.58€168.86n/a41
Nov ’25€169.24
€194.43
+14.9%
11.6%€245.97€150.32n/a40
Oct ’25€150.96
€192.14
+27.3%
11.5%€241.81€147.77n/a39
Sep ’25€179.22
€206.63
+15.3%
11.8%€259.29€160.94n/a39
Aug ’25€163.44
€213.21
+30.5%
12.2%€268.74€166.81n/a39
Jul ’25€183.60
€214.54
+16.9%
12.2%€270.60€167.96n/a39
Jun ’25€154.34
€214.95
+39.3%
13.0%€267.32€165.92n/a40
May ’25€162.42
€242.18
+49.1%
9.1%€290.41€199.54n/a41
Apr ’25€179.10
€237.27
+32.5%
8.9%€283.46€194.77n/a40
Mar ’25€202.05
€238.01
+17.8%
9.5%€286.07€194.62n/a39
Feb ’25€217.30
€223.83
+3.0%
12.7%€287.83€169.37n/a41
Jan ’25€203.40
€201.15
-1.1%
11.0%€249.70€163.44n/a39
Dec ’24€181.18
€186.90
+3.2%
8.1%€208.46€150.20n/a38
Nov ’24€147.66
€174.61
+18.2%
10.1%€212.56€126.86€169.2439
Oct ’24€149.76
€171.46
+14.5%
8.9%€212.83€127.02€150.9639
Sep ’24€147.02
€156.25
+6.3%
12.2%€208.87€111.40€179.2239
Aug ’24€145.54
€151.87
+4.3%
12.7%€203.58€108.58€163.4438
Jul ’24€136.24
€153.39
+12.6%
12.6%€205.36€109.52€183.6037
Jun ’24€126.36
€141.69
+12.1%
18.3%€209.12€111.53€154.3437
May ’24€81.88
€140.21
+71.2%
18.2%€205.09€104.82€162.4238
Apr ’24€107.42
€145.43
+35.4%
17.2%€210.98€112.52€179.1038
Mar ’24€120.00
€157.08
+30.9%
18.9%€260.67€113.75€202.0537
Feb ’24€114.88
€151.24
+31.6%
19.5%€250.33€104.68€217.3038
Jan ’24€103.06
€169.11
+64.1%
17.2%€259.44€127.36€203.4036
Dec ’23€134.00
€189.76
+41.6%
15.6%€266.00€147.25€181.1835
Nov ’23€160.38
€214.80
+33.9%
11.9%€283.89€162.22€147.6635

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.40

7D

0.8%

1Y

-12.1%

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-6.6%

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24.6%

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7D

0%

1Y

24.0%