Perfect 評価
SZ9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SZ9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SZ9 ( €1.8 ) は、当社の 公正価値 ( €3.62 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SZ9は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SZ9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SZ9は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SZ9 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 35.2x |
| 収益 | US$5.33m |
| 時価総額 | US$190.46m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | -7.7x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
SZ9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SZ9は、同業他社の平均 ( { 35.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SZ9'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SZ9は、 German Software業界平均 (23.7x) (35.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SZ9 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 35.2x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSZ9のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.80 | €3.60 +100.1% | 19.6% | €4.69 | €2.91 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €3.50 0% | 22.8% | €4.62 | €2.87 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €3.31 0% | 8.5% | €3.59 | €3.03 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €3.17 0% | 12.4% | €3.56 | €2.78 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €2.47 | €3.17 +28.3% | 12.4% | €3.56 | €2.78 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €2.24 | €3.55 +58.7% | 20.0% | €4.26 | €2.84 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | €3.55 0% | 20.0% | €4.26 | €2.84 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | €3.55 0% | 20.0% | €4.26 | €2.84 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | €3.55 0% | 20.0% | €4.26 | €2.84 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | n/a | €4.60 0% | 2.0% | €4.69 | €4.51 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | n/a | €4.60 0% | 2.0% | €4.69 | €4.51 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | n/a | €4.60 0% | 2.0% | €4.69 | €4.51 | €1.94 | 2 |
| Apr ’24 | n/a | €6.89 0% | 17.5% | €8.53 | €5.69 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €7.31 0% | 10.4% | €8.30 | €6.45 | €2.47 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €7.31 0% | 10.4% | €8.30 | €6.45 | €2.24 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €7.83 0% | 15.3% | €9.47 | €6.63 | n/a | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Kontron
€1.1b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€17.23
7D
-0.1%
1Y
-22.7%
TeamViewer
€1.8b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.64
7D
0.3%
1Y
-13.6%
Indra Sistemas
€2.9b
Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.
IDA
€16.59
7D
0.9%
1Y
15.6%