Aptitude Software Group 評価
MH5B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MH5B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MH5B ( €3.78 ) は、当社の 公正価値 ( €7.19 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MH5Bは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MH5B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MH5Bは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MH5B のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 39.3x |
| 収益 | UK£4.86m |
| 時価総額 | UK£191.07m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 21.7x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
MH5B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MH5Bは、同業他社の平均 ( { 39.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
MH5B'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MH5Bは、 German Software業界平均 (23.7x) (39.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MH5B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 39.3x |
| 公正PE 比率 | 19.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MH5Bは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.78 | €5.42 +43.3% | 2.2% | €5.53 | €5.30 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €3.94 | €5.42 +37.5% | 2.2% | €5.53 | €5.30 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €3.92 | €5.42 +38.2% | 2.2% | €5.53 | €5.30 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €4.00 | €5.42 +35.4% | 2.2% | €5.53 | €5.30 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €4.26 | €5.42 +27.1% | 2.2% | €5.53 | €5.30 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €4.32 | €5.42 +25.4% | 2.2% | €5.53 | €5.30 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €4.34 | €5.37 +23.7% | 2.2% | €5.49 | €5.25 | n/a | 2 |
| May ’25 | €3.50 | €5.37 +53.4% | 2.2% | €5.49 | €5.25 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €3.52 | €5.37 +52.5% | 2.2% | €5.49 | €5.25 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €3.70 | €6.09 +64.6% | 5.9% | €6.60 | €5.84 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €3.44 | €6.09 +77.1% | 5.9% | €6.60 | €5.84 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €3.18 | €6.09 +91.5% | 5.9% | €6.59 | €5.84 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €3.00 | €6.09 +103.0% | 5.9% | €6.59 | €5.84 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €2.60 | €6.09 +134.2% | 5.9% | €6.59 | €5.84 | €3.94 | 3 |
| Oct ’24 | €3.18 | €6.09 +91.5% | 5.9% | €6.59 | €5.84 | €3.92 | 3 |
| Sep ’24 | €3.26 | €6.09 +86.8% | 5.9% | €6.59 | €5.84 | €4.00 | 3 |
| Aug ’24 | €3.28 | €6.09 +85.6% | 5.9% | €6.59 | €5.84 | €4.26 | 3 |
| Jul ’24 | €3.92 | €7.13 +81.8% | 11.1% | €8.17 | €6.24 | €4.32 | 3 |
| Jun ’24 | €3.84 | €7.13 +85.6% | 11.1% | €8.17 | €6.24 | €4.34 | 3 |
| May ’24 | €3.82 | €7.13 +86.6% | 11.1% | €8.17 | €6.24 | €3.50 | 3 |
| Apr ’24 | €3.98 | €7.13 +79.1% | 11.1% | €8.17 | €6.24 | €3.52 | 3 |
| Mar ’24 | €4.16 | €7.72 +85.7% | 11.0% | €8.60 | €6.57 | €3.70 | 3 |
| Feb ’24 | €3.86 | €7.72 +100.1% | 11.0% | €8.60 | €6.57 | €3.44 | 3 |
| Jan ’24 | €3.82 | €7.72 +102.2% | 11.0% | €8.60 | €6.57 | €3.18 | 3 |
| Dec ’23 | €4.22 | €7.72 +83.0% | 11.0% | €8.60 | €6.57 | €3.00 | 3 |
| Nov ’23 | €4.06 | €7.72 +90.2% | 11.0% | €8.60 | €6.57 | €2.60 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
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Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
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0.9%
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