Zeta Global Holdings Corp.

BST:8EO 株式レポート

時価総額：€3.3b

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Zeta Global Holdings 評価

8EO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8EO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8EO ( €15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €13.73 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8EO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

8EO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

8EO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.6x
企業価値／EBITDA-29.8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

8EO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8EO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.4x
AOF ATOSS Software
11.9x13.2%€1.9b
TMV TeamViewer
2.7x7.2%€1.7b
NEM Nemetschek
12x12.7%€10.5b
MUM Mensch und Maschine Software
2.9x2.2%€935.4m
8EO Zeta Global Holdings
4.6x16.1%€3.5b

Price-To-Sales vs ピア: 8EOは、同業他社の平均 ( { 4.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8EO'のPE レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 8EOは、 German Software業界平均 (1.8x) (4.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

8EO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

8EO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.6x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための8EOのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8EO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€15.00
€18.33
+22.2%
22.7%€30.32€15.62n/a10
Jun ’25€15.70
€18.38
+17.1%
22.7%€30.40€15.66n/a10
May ’25€11.60
€14.16
+22.1%
14.3%€19.37€11.99n/a10
Apr ’25€10.25
€13.69
+33.5%
16.5%€19.38€11.07n/a9
Mar ’25n/a
€13.69
0%
16.5%€19.38€11.07n/a9
Feb ’25n/a
€13.16
0%
19.1%€19.39€10.16n/a8
Jan ’25n/a
€13.39
0%
18.1%€19.77€10.36n/a9
Dec ’24n/a
€13.39
0%
18.1%€19.77€10.36n/a9
Nov ’24n/a
€13.57
0%
17.1%€19.88€11.36n/a9
Oct ’24n/a
€13.57
0%
17.1%€19.88€11.36n/a9
Sep ’24n/a
€12.45
0%
19.9%€19.08€9.09n/a10
Aug ’24n/a
€12.16
0%
21.4%€19.05€9.07n/a10
Jul ’24n/a
€12.16
0%
21.4%€19.05€9.07n/a10
Jun ’24n/a
€12.16
0%
21.4%€19.05€9.07€15.7010
May ’24n/a
€12.70
0%
21.4%€19.91€9.48€11.6010
Apr ’24n/a
€12.70
0%
21.4%€19.91€9.48€10.2510
Mar ’24n/a
€12.70
0%
21.4%€19.91€9.48n/a10
Feb ’24n/a
€11.71
0%
24.9%€19.36€8.30n/a10
Jan ’24n/a
€11.93
0%
25.5%€19.80€8.49n/a10
Dec ’23n/a
€12.20
0%
28.0%€20.50€8.79n/a9
Nov ’23n/a
€12.30
0%
32.4%€21.43€7.14n/a9
Oct ’23n/a
€12.30
0%
32.4%€21.43€7.14n/a9
Sep ’23n/a
€11.76
0%
32.4%€20.49€6.83n/a9
Aug ’23n/a
€12.27
0%
31.8%€20.61€6.38n/a9
Jul ’23n/a
€12.90
0%
21.1%€19.59€8.86n/a9
Jun ’23n/a
€13.68
0%
24.4%€19.97€9.03n/a9

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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