Vertex, Inc.

BST:56X 株式レポート

時価総額：€8.0b

Vertex 評価

56X は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

56X 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 56X ( €51 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €34.71 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 56X当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

56X の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 56Xはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、56X の販売価格 レシオを示している。これは56X の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
56X のPS レシオは？
PS比13.2x
売上高US$643.23m
時価総額US$8.46b

販売価格 同業他社との比較

56X のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、56X の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均14.6x
NEM Nemetschek
12.3x14.1%€11.2b
NB2 Northern Data
31.6x31.5%€2.5b
AOF ATOSS Software
11.9x12.7%€2.0b
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.7b
56X Vertex
13.2x14.2%€8.5b

Price-To-Sales vs ピア: 56Xは、同業他社の平均 ( { 13.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 14.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

56X'のPS レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.01m
ISHA INTERSHOP Communications
0.7x5.1%US$29.72m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$25.27m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.40m
56X 13.2x業界平均 2.2xNo. of Companies7PS02.85.68.411.214+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 56Xは、 German Software業界平均 (2.2x) (13.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

56X のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

56X PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率13.2x
公正PS 比率6.9x

Price-To-Sales対 公正比率: 56Xは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 13.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 6.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの56X 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€51.00
€54.04
+6.0%
8.2%€59.54€44.17n/a11
Nov ’25€38.40
€38.88
+1.2%
9.4%€46.18€32.33n/a11
Oct ’25€35.00
€37.29
+6.5%
10.2%€44.78€31.35n/a11
Sep ’25€33.80
€37.56
+11.1%
8.2%€43.06€32.07n/a11
Aug ’25€36.40
€36.18
-0.6%
12.4%€43.40€27.71n/a11
Jul ’25€32.80
€34.54
+5.3%
11.0%€42.01€28.01n/a10
Jun ’25€29.40
€33.94
+15.5%
11.9%€41.73€27.82n/a10
May ’25€27.00
€34.57
+28.0%
10.1%€42.04€29.89n/a10
Apr ’25€29.20
€34.88
+19.5%
9.1%€41.53€31.38n/a10
Mar ’25€31.00
€34.88
+12.5%
9.1%€41.53€31.38n/a10
Feb ’25€22.60
€27.11
+20.0%
11.2%€32.17€21.14n/a10
Jan ’25€24.40
€26.99
+10.6%
10.8%€31.81€20.90n/a10
Dec ’24€25.60
€27.06
+5.7%
10.8%€32.76€21.53n/a11
Nov ’24€22.20
€22.74
+2.5%
9.8%€26.43€18.88€38.4011
Oct ’24€21.20
€22.12
+4.3%
10.9%€26.21€18.72€35.0011
Sep ’24€20.60
€21.40
+3.9%
11.3%€25.50€18.22€33.8010
Aug ’24€18.70
€21.52
+15.1%
9.1%€25.53€18.24€36.4010
Jul ’24€17.90
€20.73
+15.8%
17.3%€25.65€10.99€32.8011
Jun ’24€20.00
€20.73
+3.7%
17.3%€25.65€10.99€29.4011
May ’24€18.10
€19.36
+7.0%
18.4%€25.38€10.88€27.0011
Apr ’24€18.90
€19.68
+4.1%
19.2%€26.46€11.34€29.2011
Mar ’24€14.50
€16.63
+14.7%
23.2%€26.14€11.20€31.0011
Feb ’24€12.20
€16.34
+33.9%
24.4%€25.84€11.08€22.6010
Jan ’24€13.80
€17.11
+24.0%
23.8%€26.40€11.31€24.4010
Dec ’23€16.30
€17.83
+9.4%
26.2%€27.97€9.99€25.6010
Nov ’23€17.60
€17.39
-1.2%
27.5%€28.39€10.14€22.2010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

0.1%

1Y

15.8%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.14

7D

1.2%

1Y

-21.2%

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.55

7D

-0.4%

1Y

-13.2%