Docebo 評価
061 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
061 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 061 ( €47.5 ) は、当社の 公正価値 ( €53.32 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 061は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
061 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 061は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 061 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 83.1x |
| 収益 | US$18.05m |
| 時価総額 | US$1.50b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.8x |
| 企業価値／EBITDA | 66.8x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
061 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 061は、同業他社の平均 ( { 83.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
061'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。
| 7 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 7 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 061は、 German Software業界平均 (23.5x) (83.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
061 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 83.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための061のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €47.50 | €51.02 +7.4% | 6.0% | €55.33 | €46.71 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €47.93 0% | 4.5% | €50.26 | €45.34 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €44.16 0% | 15.1% | €49.64 | €31.42 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | €44.76 0% | 14.9% | €50.16 | €31.98 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | €44.26 0% | 15.0% | €50.26 | €32.23 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €35.85 | €44.73 +24.8% | 15.0% | €50.81 | €32.57 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €44.73 0% | 15.0% | €50.81 | €32.57 | n/a | 5 |
| May ’25 | €41.25 | €52.21 +26.6% | 19.3% | €68.16 | €38.12 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €51.59 0% | 19.9% | €68.18 | €37.51 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €49.60 | €51.59 +4.0% | 19.9% | €68.18 | €37.51 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €48.83 0% | 21.5% | €65.21 | €29.52 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | €48.87 0% | 21.2% | €64.71 | €29.61 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €41.20 | €48.20 +17.0% | 20.7% | €62.97 | €29.31 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | €48.44 0% | 21.9% | €62.57 | €27.55 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €36.60 | €48.08 +31.4% | 22.1% | €62.58 | €27.29 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €40.40 | €46.90 +16.1% | 22.3% | €61.35 | €26.59 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | €34.20 | €44.21 +29.3% | 24.7% | €57.49 | €24.40 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | €35.00 | €46.62 +33.2% | 21.9% | €58.45 | €25.49 | €35.85 | 6 |
| Jun ’24 | €32.20 | €46.34 +43.9% | 20.3% | €58.07 | €25.32 | n/a | 7 |
| May ’24 | n/a | €49.64 0% | 10.4% | €60.53 | €44.93 | €41.25 | 6 |
| Apr ’24 | n/a | €50.67 0% | 9.9% | €61.27 | €45.96 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | n/a | €50.16 0% | 12.7% | €61.82 | €41.57 | €49.60 | 6 |
| Feb ’24 | n/a | €50.16 0% | 12.7% | €61.82 | €41.57 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | n/a | €51.14 0% | 12.1% | €62.09 | €42.48 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | n/a | €51.46 0% | 16.3% | €65.39 | €39.26 | €41.20 | 6 |
| Nov ’23 | n/a | €57.64 0% | 17.4% | €71.47 | €39.97 | n/a | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
TeamViewer
€1.7b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.41
7D
-1.2%
1Y
-14.1%
Kontron
€1.0b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€16.87
7D
-0.2%
1Y
-22.9%
Indra Sistemas
€2.9b
Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.
IDA
€16.52
7D
0.1%
1Y
15.8%